FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 20,23% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 9,54% |
| LETRAS EM. VTO. 17-06-2011 | ES0L01106175 | 7,05% |
| PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B | ES0158012007 | 6,83% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 5,28% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO. 25/04/2017 AL 3,75% | FR0010415331 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE | LU0225309508 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 2,09% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013 * | XS0377463715 | 2,08% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 2,07% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% | ES0413860208 | 1,98% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 18/11/2011 CUPON FLOAT | ES0L01111183 | 1,97% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO. 25/04/2015 AL 3,50% | FR0010163543 | 1,46% |
| ACCIONES CHINA LUMENA NEW MATERIALS | KYG2160B1005 | 1,14% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 1,04% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,02% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 1,01% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 0,62% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,61% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ | LU0240767763 | 0,54% |
| PA.ETF SPDR KBW BANK ETF | US78464A7972 | 0,51% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 0,47% |
| BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3 | GR0110021236 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES AVI INV-EMG MKT LOC CY-B$ | LU0490651758 | 0,39% |
| BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015 | XS0479542150 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS | IE00B12VW565 | 0,34% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,33% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 0,30% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 0,30% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% | ES0413860232 | 0,20% |
| ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION S.A. | ES0173093115 | 0,16% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A." | ES0148396015 | 0,16% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,16% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,15% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12 * | XS0307772557 | 0,15% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,15% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,15% |
| ACCIONES CRITERIA CAIXACORP,S.A. | ES0140609019 | 0,15% |
| OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE | XS0289322439 | 0,13% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES ING (L) RENTA - EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CUR.)-PC | LU0118287449 | 0,11% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,10% |
| OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE | XS0293380787 | 0,08% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,08% |
| PA.ETF ETF MARKET VECTORS RUSSIA | US57060U5065 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo