FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 8,48% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 7,05% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 6,46% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2016-04-25 | FR0010288357 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 3,89% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,57% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2024-02-15 | DE0001102333 | 3,56% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2022-07-04 | DE0001135473 | 2,90% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2023-02-15 | DE0001102309 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 2,77% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 2,76% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,41% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-09-04 | DE0001135457 | 2,39% |
| BONOS US TREASURY N/B VTO 15 2023-11-15 | US912828WE61 | 2,37% |
| BONOS US TREASURY N/B VTO 15 2022-11-15 | US912828TY62 | 2,33% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,32% |
| CEDULAS BANCO SANTANDER SA V 2015-02-17 | ES0413900285 | 2,32% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-07-01 | ES00000122F2 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,79% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,53% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,44% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-12-01 | IT0004880990 | 1,41% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 1,31% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,27% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-12-15 | IT0004987191 | 1,27% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-02-13 | IT0004997638 | 1,24% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,16% |
| CEDULAS BANESTO 4 VTO. 16/09 2014-09-16 | ES0413440050 | 1,14% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2021-11-15 | US912828RR30 | 1,14% |
| LETRAS DEL TESORO VTO 21/11/ 2014-11-21 | ES0L01411211 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS | IE00B12VW904 | 1,09% |
| OBLIGACIONES UK TSY 2 1/4% 2 2023-09-07 | GB00B7Z53659 | 1,09% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 1,04% |
| OBLIGACIONES UK TSY 3 3/4% 2 2021-09-07 | GB00B4RMG977 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 0,93% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-09-20 | XS1017789089 | 0,91% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ | LU0240767763 | 0,89% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,81% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1067844420 | 0,68% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-08-22 | ES0L01408225 | 0,67% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 0,32% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,31% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,29% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,28% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 0,23% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,12% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,12% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,12% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,11% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,04% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,04% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,04% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,03% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo