FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 12,24% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 7,12% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 | XS0828735893 | 5,14% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND IRH | IE00B6X2VY59 | 4,27% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2019-04-30 | ES00000124V5 | 3,13% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 2,93% |
| BONOS BELFIUS BANK SA/NV VTO 2016-10-03 | BE6272056365 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 2,89% |
| BONOS US TREASURY N/B VTO 15 2017-04-15 | US912828C731 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 2,56% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2021-08-01 | IT0004009673 | 2,54% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 1,82% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 1,74% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 1,56% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 1,52% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 26 2016-02-26 | IT0004576978 | 1,50% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,49% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 1,27% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2016-04-01 | XS0419264063 | 1,22% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-09-20 | XS1017789089 | 1,17% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2019-12-01 | IT0005069395 | 1,09% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 1,06% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 0,99% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2017-05-15 | IT0005023459 | 0,89% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 0,87% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2019 CU 2019-09-17 | ES0378641205 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS | IE00B12VW904 | 0,84% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2023-02-15 | US912828UN88 | 0,77% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,59% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI CHINA ETF | US46429B6719 | 0,41% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 0,30% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,16% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,15% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,15% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,14% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,14% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,13% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,10% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,07% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,07% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,07% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,07% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,05% |
| ACCIONES CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HO | ES0105027009 | 0,05% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,04% |
| ACCIONES CELLNEX TELECOM,S.A. | ES0105066007 | 0,04% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,04% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,03% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo