FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 8,53% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 7,66% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 6,04% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2024-02-15 | DE0001102333 | 4,46% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2016-04-25 | FR0010288357 | 3,91% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 3,45% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2023-05-15 | DE0001102317 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 2,77% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,59% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 2,52% |
| CEDULAS BANCO SANTANDER SA V 2015-02-17 | ES0413900285 | 2,49% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2024-02-15 | US912828B667 | 2,37% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2022-09-04 | DE0001135499 | 2,34% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2023-02-15 | US912828UN88 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,72% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,65% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-09-04 | DE0001135457 | 1,65% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,54% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 1,51% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-12-01 | IT0004880990 | 1,51% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 1,47% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,38% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-12-15 | IT0004987191 | 1,37% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-02-13 | IT0004997638 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 1,32% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 1,31% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,26% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-01-30 | IT0005037251 | 1,21% |
| OBLIGACIONES UK TSY 3 3/4% 2 2021-09-07 | GB00B4RMG977 | 1,11% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS | IE00B12VW904 | 1,04% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-09-20 | XS1017789089 | 0,98% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 0,95% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ | LU0240767763 | 0,85% |
| OBLIGACIONES UK TSY 2 1/4% 2 2023-09-07 | GB00B7Z53659 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,75% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES S 2015-03-24 | XS0494547168 | 0,74% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI CHINA ETF | US46429B6719 | 0,58% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,31% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,31% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,28% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,27% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 0,25% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,12% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,11% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,11% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,10% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,05% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,04% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,04% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,04% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,03% |
| ACCIONES CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HO | ES0105027009 | 0,03% |
| DERECHOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.(DV | ES0613211988 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo