FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 7,66% |
| PARTICIPACIONES LYXOR EURO CORPORATE BOND UCIT | FR0010737544 | 5,50% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 4,56% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-04-06 | ES0L01804068 | 3,50% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-03-09 | ES0L01803094 | 3,50% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25 | FR0012968337 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I?? AC | IE00B2NGJY51 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 3,11% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-05-11 | ES0L01805115 | 2,92% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-02-16 | ES0L01802161 | 2,92% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-01-19 | ES0L01801197 | 2,92% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-12-08 | ES0L01712089 | 2,92% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND | IE00B5M4WH52 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES DBX-TRACKERS DJ EU STX 50-1C | LU0380865021 | 2,43% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15 | XS1180277524 | 2,35% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 1,89% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2025-11-25 | FR0012938116 | 1,61% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2019-05-25 | FR0011708080 | 1,60% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-06-15 | ES0L01806154 | 1,46% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-10-13 | ES0L01710133 | 1,46% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2027-10-31 | ES0000012A89 | 1,44% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES ROBECO FINANCIAL INST BD-IH | LU0622664224 | 1,34% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,34% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2021-03-01 | IT0004634132 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES NEUBERGER COR HY B-EUR I2 AC | IE00BYVF7770 | 1,18% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-07-13 | ES0L01807137 | 1,17% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2021-07-30 | XS1644451434 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD EURO STK-B INS ?? | IE0007987708 | 1,03% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 | IT0005001547 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C | FR0010654913 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 0,95% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-07-04 | DE0001135440 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES UBS ETF MSCI EMU UCITS A | LU0147308422 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES Lyxor EURO STOXX 50 DR UCIT | FR0007054358 | 0,91% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 | XS1264601805 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES AZ FUND 1-HYBRID BD-AEURACC | LU1232062585 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES SOURCE S P 500 UCITS ETF | IE00B3YCGJ38 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD S P 500 ETF | US9229083632 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD | IE00B42Z5J44 | 0,84% |
| BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 1 2018-10-12 | DE0001141679 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES ISHARES STOXX EUROPE 600 DE EX | DE0002635307 | 0,74% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-09-12 | XS1394094004 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD TOT WORLD STK INDEX-ETF | US9220427424 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND | US4642882579 | 0,62% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2025-02-15 | DE0001102374 | 0,60% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 | XS1385935769 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES LYXOR JAPAN TOPIX DR UCITS ETF | FR0011475078 | 0,56% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUROPE INDEX-I?? | LU0188800162 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES CLEOME INDEX EUROPE EQUITY | LU0438017591 | 0,38% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2018-08-01 | IT0004361041 | 0,37% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES ISHARES CORE MSCI EMERGING | US46434G1031 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES ISHARES S P 500 B ACC | IE00B5BMR087 | 0,19% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,15% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,15% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,11% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,10% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,08% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,07% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 0,07% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,07% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,06% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,06% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,06% |
| ACCIONES GESTAMP AUTOMOCION, S.A., | ES0105223004 | 0,06% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,06% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,05% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,05% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,04% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,04% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,04% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,04% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,03% |
| ACCIONES SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. | ES0143416115 | 0,03% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,03% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,02% |
| ACCIONES ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,02% |
| ACCIONES ZARDOYA OTIS, S.A. | ES0184933812 | 0,02% |
| ACCIONES CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. | ES0117160111 | 0,02% |
| ACCIONES FLUIDRA, S.A. | ES0137650018 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo