FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008

Patrimonio 33.725.100€
Partícipes 104
Patrimonio por partícipe 324.279,81€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 85 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND IE00B3F81R35 7,66%
PARTICIPACIONES LYXOR EURO CORPORATE BOND UCIT FR0010737544 5,50%
OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 US912828SH49 4,56%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-04-06 ES0L01804068 3,50%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-03-09 ES0L01803094 3,50%
BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25 FR0012968337 3,43%
PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I?? AC IE00B2NGJY51 3,32%
PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND IE00B2NPKV68 3,11%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-05-11 ES0L01805115 2,92%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-02-16 ES0L01802161 2,92%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-01-19 ES0L01801197 2,92%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-12-08 ES0L01712089 2,92%
OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 US912828SF82 2,82%
PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND IE00B5M4WH52 2,55%
PARTICIPACIONES DBX-TRACKERS DJ EU STX 50-1C LU0380865021 2,43%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15 XS1180277524 2,35%
ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. ES0158457038 1,89%
OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2025-11-25 FR0012938116 1,61%
BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2019-05-25 FR0011708080 1,60%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-06-15 ES0L01806154 1,46%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-10-13 ES0L01710133 1,46%
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2027-10-31 ES0000012A89 1,44%
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-10-31 ES00000126B2 1,35%
PARTICIPACIONES ROBECO FINANCIAL INST BD-IH LU0622664224 1,34%
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-07-30 ES00000127H7 1,34%
OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2021-03-01 IT0004634132 1,30%
PARTICIPACIONES NEUBERGER COR HY B-EUR I2 AC IE00BYVF7770 1,18%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-07-13 ES0L01807137 1,17%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2021-07-30 XS1644451434 1,16%
PARTICIPACIONES VANGUARD EURO STK-B INS ?? IE0007987708 1,03%
OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 IT0005001547 1,02%
PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS US9220428588 1,01%
PARTICIPACIONES AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C FR0010654913 0,99%
PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE DE0005933956 0,95%
OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-07-04 DE0001135440 0,95%
PARTICIPACIONES UBS ETF MSCI EMU UCITS A LU0147308422 0,92%
PARTICIPACIONES Lyxor EURO STOXX 50 DR UCIT FR0007054358 0,91%
BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 XS1264601805 0,89%
PARTICIPACIONES AZ FUND 1-HYBRID BD-AEURACC LU1232062585 0,87%
PARTICIPACIONES SOURCE S P 500 UCITS ETF IE00B3YCGJ38 0,87%
PARTICIPACIONES VANGUARD S P 500 ETF US9229083632 0,86%
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD IE00B42Z5J44 0,84%
BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 1 2018-10-12 DE0001141679 0,75%
PARTICIPACIONES ISHARES STOXX EUROPE 600 DE EX DE0002635307 0,74%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-09-12 XS1394094004 0,73%
PARTICIPACIONES VANGUARD TOT WORLD STK INDEX-ETF US9220427424 0,70%
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND US4642882579 0,62%
OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2025-02-15 DE0001102374 0,60%
BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 XS1385935769 0,59%
PARTICIPACIONES LYXOR JAPAN TOPIX DR UCITS ETF FR0011475078 0,56%
BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 ES00000121A5 0,49%
PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD FR0010315770 0,44%
PARTICIPACIONES PICTET-EUROPE INDEX-I?? LU0188800162 0,39%
PARTICIPACIONES CLEOME INDEX EUROPE EQUITY LU0438017591 0,38%
OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2018-08-01 IT0004361041 0,37%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,29%
PARTICIPACIONES ISHARES CORE MSCI EMERGING US46434G1031 0,26%
PARTICIPACIONES ISHARES S P 500 B ACC IE00B5BMR087 0,19%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,15%
ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 0,15%
ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX ES0148396007 0,11%
ACCIONES FERROVIAL, S.A. ES0118900010 0,10%
ACCIONES CAIXABANK, S.A. ES0140609019 0,08%
ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU ES0177542018 0,07%
ACCIONES BANKIA, S.A. ES0113307062 0,07%
ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. ES0161560018 0,07%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,06%
ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 0,06%
ACCIONES REPSOL, S.A. ES0173516115 0,06%
ACCIONES GESTAMP AUTOMOCION, S.A., ES0105223004 0,06%
ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC ES0126775032 0,06%
ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 0,05%
ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA ES0176252718 0,05%
ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 0,04%
ACCIONES IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 0,04%
ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. ES0116870314 0,04%
ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC ES0167050915 0,04%
ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU ES0109427734 0,03%
ACCIONES SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. ES0143416115 0,03%
ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN ES0115056139 0,03%
ACCIONES MAPFRE, S.A. ES0124244E34 0,02%
ACCIONES ACCIONA, S.A. ES0125220311 0,02%
ACCIONES ZARDOYA OTIS, S.A. ES0184933812 0,02%
ACCIONES CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. ES0117160111 0,02%
ACCIONES FLUIDRA, S.A. ES0137650018 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

33,7M

patrimonio

104

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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