FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | IE00B3F81R35 | 7,42% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-12-07 | ES0L01812079 | 4,73% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16 | ES0L01811162 | 3,84% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2018-04-06 | ES0L01804068 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor | FR0010737544 | 3,18% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-02-15 | ES0L01902151 | 2,96% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-05-11 | ES0L01805115 | 2,95% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,25|2020-11-25 | FR0012968337 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|DBX-Euro | LU0380865021 | 2,32% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|1,00|2025-11-25 | FR0012938116 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|Principal Financial | IE00B2NGJY51 | 2,10% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,10% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,00|2023-03-25 | FR0013283686 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA | ES0158457038 | 1,89% |
| RENTA FIJA|Obgs. BTPS|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,75% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,00|2022-02-15 | US912828SF82 | 1,68% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 1,52% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,37|2018-06-15 | ES0L01806154 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|NeubeCor | IE00BYVF7770 | 1,43% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Finan. Ins. B | LU0622664224 | 1,37% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,36% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,23% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2021-07-30 | XS1644451434 | 1,19% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-07-13 | ES0L01807137 | 1,18% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2024-08-31 | US9128282U35 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|ETF Materias Primas | US9220428588 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G | IE0007987708 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb | FR0013321932 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,25|2021-07-04 | DE0001135440 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | LU1681047236 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|1,77|2028-04-30 | ES0000101875 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|Dow Jones EurStoxx50 | DE0005933956 | 0,90% |
| RENTA FIJA|SCF|1,10|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ipath DJ-UBS | LU0147308422 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P | IE00B3YCGJ38 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|AZ-Fund | LU1232062585 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX | IE00B3XXRP09 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 0,86% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2018-10-12 | DE0001141679 | 0,76% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|IsharETF | DE0002635307 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|VangTot | US9220427424 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|Algebris Financial C | IE00B81TMV64 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB | US4642882579 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,61% |
| RENTA FIJA|SCF|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,60% |
| RENTA FIJA|Republica Islandia|0,50|2022-12-20 | XS1738511978 | 0,59% |
| BONO|DEUDA Eí|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core Eu | IE00B5BMR087 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|ETF Lyxor MSCI World | FR0010315770 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|Lyx ETF Jp Topix DhE | FR0011475078 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|Pictet PTF Euroval | LU0188800162 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|Cleom-In | LU0438017591 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI EM | US46434G1031 | 0,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,26% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,18% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,13% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,09% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,09% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,09% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,09% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,08% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,08% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,08% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,07% |
| ACCIONES|Gamesa | ES0143416115 | 0,07% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 0,06% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,06% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,05% |
| ACCIONES|NH Hoteles | ES0161560018 | 0,05% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,05% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,04% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,04% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,04% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,04% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,04% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,04% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo