FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 20,71% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 30 AÑOS 6% VCTO. 31-01-2029 (SGABLE) | ES0000011868 | 14,93% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 10,09% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 15/03/2011 AL 3,5% | ES0413211048 | 8,04% |
| LETRAS EM. VTO. 17-06-2011 | ES0L01106175 | 7,06% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO. 25/04/2017 AL 3,75% | FR0010415331 | 5,48% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 5,39% |
| PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B | ES0158012007 | 3,97% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 2,14% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013 | XS0377463715 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE | LU0225309508 | 1,98% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% | ES0413860208 | 1,98% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO. 25/04/2015 AL 3,50% | FR0010163543 | 1,51% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 1,10% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 1,10% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,05% |
| OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCAL VTO. 10/05/2025 VARIABLE | XS0218189925 | 0,83% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 0,63% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,58% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,56% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES SPDR KBW BANK ETF | US78464A7972 | 0,47% |
| BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3 | GR0110021236 | 0,47% |
| BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015 | XS0479542150 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ | LU0240767763 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,23% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12 | XS0307772557 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES ING (L) RENTA - EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CUR.)-PC | LU0118287449 | 0,11% |
| PA.ETF ISHARES A50 CHINA TRACKER | HK2823028546 | 0,10% |
| ACCIONES AFLAC INC | US0010551028 | 0,05% |
| ACCIONES BEST BUY COMPANY INC | US0865161014 | 0,05% |
| ACCIONES NUANCE COMMUNICATIONS INC | US67020Y1001 | 0,04% |
| ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 0,04% |
| ACCIONES ALPHA NATURAL RESOURCES INC | US02076X1028 | 0,04% |
| ACCIONES CVS CORP | US1266501006 | 0,04% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,04% |
| ACCIONES BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,04% |
| ACCIONES FLIR SYSTEMS INC | US3024451011 | 0,03% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,03% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,03% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,03% |
| OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE | XS0289322439 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE | XS0293380787 | 0,02% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo