FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008

Patrimonio 33.725.100€
Partícipes 104
Patrimonio por partícipe 324.279,81€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 45 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 FR0116114978 20,71%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 30 AÑOS 6% VCTO. 31-01-2029 (SGABLE) ES0000011868 14,93%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% ES00000121A5 10,09%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 15/03/2011 AL 3,5% ES0413211048 8,04%
LETRAS EM. VTO. 17-06-2011 ES0L01106175 7,06%
OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO. 25/04/2017 AL 3,75% FR0010415331 5,48%
BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 XS0410258833 5,39%
PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B ES0158012007 3,97%
BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 XS0428149545 2,14%
BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013 XS0377463715 2,13%
PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL ES0125319030 2,05%
PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE LU0225309508 1,98%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% ES0413860208 1,98%
OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO. 25/04/2015 AL 3,50% FR0010163543 1,51%
OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 XS0452187916 1,10%
OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 XS0432810116 1,10%
BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 XS0451689565 1,05%
OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCAL VTO. 10/05/2025 VARIABLE XS0218189925 0,83%
BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 XS0421249078 0,63%
OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% ES0312360003 0,58%
OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 XS0376220280 0,56%
OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 DE0001135366 0,55%
PARTICIPACIONES SPDR KBW BANK ETF US78464A7972 0,47%
BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3 GR0110021236 0,47%
BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015 XS0479542150 0,39%
PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ LU0240767763 0,35%
PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ LU0255798018 0,23%
BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12 XS0307772557 0,21%
PARTICIPACIONES ING (L) RENTA - EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CUR.)-PC LU0118287449 0,11%
PA.ETF ISHARES A50 CHINA TRACKER HK2823028546 0,10%
ACCIONES AFLAC INC US0010551028 0,05%
ACCIONES BEST BUY COMPANY INC US0865161014 0,05%
ACCIONES NUANCE COMMUNICATIONS INC US67020Y1001 0,04%
ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC US6370711011 0,04%
ACCIONES ALPHA NATURAL RESOURCES INC US02076X1028 0,04%
ACCIONES CVS CORP US1266501006 0,04%
ACCIONES E.ON AG DE000ENAG999 0,04%
ACCIONES BANK OF AMERICA CORP US0605051046 0,04%
ACCIONES FLIR SYSTEMS INC US3024451011 0,03%
OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE XS0291724473 0,03%
OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT XS0297940149 0,03%
ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,03%
OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE XS0289322439 0,03%
OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE XS0293380787 0,02%
OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE XS0293509732 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

33,7M

patrimonio

104

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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