FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS DEL ESTADO EM. 07/07/0 2013-10-01 | ES00000121P3 | 7,16% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-31 | ES00000121H0 | 6,97% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BOND | IE00B3F81R35 | 6,17% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 4,13% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 | ES00000123T1 | 4,11% |
| BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CU 2015-06-01 | EU000A1G0AS8 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES DEXIA MONEY MRK-EURO AAA-V | LU0354092115 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI MMKT-SHRT TRM EUR-XVC | LU0562500180 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES NATIXIS CASH A1P1-IC | FR0010322438 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES BNP INSTICASH-EUR-I | LU0094219127 | 3,25% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES MSCI EUROPE SOURCE ETF | IE00B60SWY32 | 2,53% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2014-01-12 | FR0116114978 | 2,28% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,23% |
| BONOS BPCE SA VTO 05/12/2014 2014-12-05 | FR0011365196 | 2,02% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 1,88% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2015-07-12 | FR0118462128 | 1,86% |
| PAGARES BANCO SANTANDER VTO 2013-11-14 | ES0513900WD9 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,59% |
| BONOS FUND ORDERED BANK REST 2013-10-21 | ES0302761038 | 1,59% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2013-11-15 | XS0551323057 | 1,47% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-10-31 | IT0004909377 | 1,45% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2015-04-25 | FR0010163543 | 1,38% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-12-01 | IT0004880990 | 1,37% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 1,34% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-08-22 | ES0L01408225 | 1,33% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-14 | IT0004892649 | 1,22% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-03-14 | IT0004899099 | 1,22% |
| BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2015-01-14 | XS0864870398 | 1,12% |
| BONOS BNP PARIBAS VTO 20/12/ 2013-12-20 | XS0870031670 | 1,12% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 1,12% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-28 | IT0004954720 | 1,11% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-05-16 | ES0L01405163 | 1,11% |
| PAGARES BANCO SANTANDER VTO 2013-10-17 | ES0513900XZ0 | 1,11% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2013-10-25 | ES0312298088 | 0,90% |
| BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 | XS0879579349 | 0,90% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,90% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS | IE00B12VW565 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,74% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-31 | XS0589735561 | 0,69% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2013-12-04 | ES0370148001 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SEC-I ACCUM | IE0032591004 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ | LU0240767763 | 0,58% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-01-20 | XS0408637022 | 0,46% |
| ACCIONES CARADOR PLC | IE00B3D60Z08 | 0,45% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 0,31% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,29% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,29% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES ING L FLEX-SENIOR LN-ISH | LU0426533492 | 0,28% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 0,24% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,21% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,09% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,08% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,08% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,08% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,06% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,04% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo