FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 20,99% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80% VTO. 31/01/2017 | ES00000120J8 | 4,83% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 5 AÑOS AL 3,25% VTO. 30-07-2010 (SGABLE) | ES00000120E9 | 15,71% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 9,78% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 5,17% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 12/05/2010 AL 4% | ES0413440035 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS ASSET MAGEM SGIIC SA | ES0125319030 | 2,09% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 2,00% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013* | XS0377463715 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE | LU0225309508 | 1,71% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 1,47% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 1,00% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 0,98% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 0,96% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 0,60% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,57% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,47% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12* | XS0307772557 | 0,46% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 0,42% |
| OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCAL VTO. 10/05/2025 VARIABLE* | XS0218189925 | 0,38% |
| ACCIONES MAXIS BHD | MYL6012OO008 | 0,36% |
| ACCIONES BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,24% |
| ACCIONES ACIONES MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | JP3902900004 | 0,12% |
| ACCIONES VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,10% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729671016 | 0,10% |
| ACCIONES QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,09% |
| ACCIONES LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,09% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,08% |
| ACCIONES QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,08% |
| ACCIONES NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISH | JP3753000003 | 0,06% |
| ACCIONES AGNICO-EAGLE MINES | CA0084741085 | 0,05% |
| ACCIONES SHAW GROUP INC | US8202801051 | 0,05% |
| ACCIONES YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,05% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,03% |
| OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE | XS0289322439 | 0,02% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,02% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,01% |
| OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE | XS0293380787 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo