FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 11,08% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 9,84% |
| BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 1 2020-10-16 | DE0001141729 | 5,62% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-01-31 | ES00000126C0 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 3,04% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 3,01% |
| BONOS BELFIUS BANK SA/NV VTO 2016-10-03 | BE6272056365 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND | IE00B5M4WH52 | 2,74% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2020-05-01 | IT0005107708 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 2,61% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2022-04-15 | IT0005086886 | 2,26% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2023-02-15 | US912828UN88 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 1,74% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 1,62% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 | XS0530879658 | 1,56% |
| OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS G 2017-01-30 | XS0284727814 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,53% |
| OBLIGACIONES WM COVERED BOND 2016-09-27 | XS0269268586 | 1,53% |
| OBLIGACIONES NATIXIS VTO 20/ 2017-01-20 | FR0010410068 | 1,52% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25 | FR0012968337 | 1,51% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,50% |
| BONOS F VAN LANSCHOT BANKIER 2016-10-17 | XS0842560640 | 1,50% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 1,38% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 1,34% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-09-16 | ES0L01609160 | 1,32% |
| OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2020-09-28 | BE0000318270 | 1,27% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 1,24% |
| BONOS GOVERNOR CO OF THE B 2017-05-08 | XS1059619012 | 1,21% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2019-12-01 | IT0005069395 | 1,14% |
| OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2026-06-22 | BE0000337460 | 1,11% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 | IT0005001547 | 1,09% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,92% |
| OBLIGACIONES RED ELECTRICA F 2016-10-07 | XS0545097742 | 0,91% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2019 CU 2019-09-17 | ES0378641205 | 0,90% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 | XS1264601805 | 0,90% |
| PAGARES TELEFONICA VTO 19/06 2017-06-19 | ES0578430MJ7 | 0,88% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-09-12 | XS1394094004 | 0,74% |
| OBLIGACIONES EDP FINANCE BV 2016-09-26 | XS0435879605 | 0,61% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 | XS1385935769 | 0,59% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EURO 2049-12-29 | XS1148359356 | 0,59% |
| OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2049-05-15 | FR0011401736 | 0,58% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,50% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 0,26% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,15% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,14% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,14% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,10% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,09% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,08% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,08% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,08% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,07% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,07% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,06% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,06% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,06% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,05% |
| ACCIONES PARQUES REUNIDOS, S.A. | ES0105131009 | 0,04% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,04% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,03% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,03% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo