FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DIRECCION GENERAL 4,20% 2013-07-30 | ES0000012866 | 21,35% |
| LETRAS DIRECCION GENERAL DEL 0,200% 2009-07-01 | ES0L00912185 | 17,56% |
| BONOS DIRECCION GENERAL DEL TE 3,25% 2010-07-30 | ES00000120E9 | 16,18% |
| BONOS DIRECCION GENERAL DEL TE 4,10% 2018-07-30 | ES00000121A5 | 9,89% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU 5,43% 2014-02-03 | XS0410258833 | 5,18% |
| OBLIGACIONES DIRECCION GENERAL 3,80% 2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,94% |
| CEDULAS BANCO ESPA?OL DE CREDI 100,00% 2010-05-12 | ES0413440035 | 3,94% |
| OBLIGACIONES PFIZER INC 4,75% 2016-06-03 | XS0432070752 | 2,01% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB 4,25% 2014-05-19 | XS0428149545 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS ASSET MAGEM SGIIC SA | ES0125319030 | 1,94% |
| OBLIGACIONES SATURNS INVESTMEN 20,08% 2013-07-30 * | XS0377463715 | 1,87% |
| OBLIGACIONES DIRECCION GENERAL 4,40% 2015-01-31 | ES0000012916 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND | LU0225309508 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES STATE STREET CORP | US78464A7972 | 1,04% |
| BONOS PHILIP MORRIS 4,25% 2012-03-23 | XS0419179972 | 1,00% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS 4,25% 2016-06-15 | XS0432810116 | 0,99% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC 24,63% 2012-06-29 * | XS0307772557 | 0,78% |
| BONOS BHP BILLITON LTD 4,75% 2012-04-04 | XS0421249078 | 0,61% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS 4,00% 2014-04-07 | ES0312360003 | 0,56% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH SQUARE 0,00% 2015-07-31 | XS0376220280 | 0,39% |
| OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCA 6,88% 2025-05-10 * | XS0218189925 | 0,35% |
| ACCIONES BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,16% |
| ACCIONES BAYER.MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 0,16% |
| ACCIONES AGNICO-EAGLE MINES | CA0084741085 | 0,12% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,12% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 0,86% 2024-05-15 | XS0291724473 | 0,08% |
| ACCIONES REED ELSEVIER PLC | GB00B2B0DG97 | 0,08% |
| ACCIONES VOLVO AB | SE0000115446 | 0,08% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X 13,44% 2023-07-18 | XS0293509732 | 0,04% |
| ACCIONES EXELON CORPORATION | US30161N1019 | 0,03% |
| ACCIONES AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 0,03% |
| ACCIONES PG&E CORPORATION | US69331C1080 | 0,03% |
| ACCIONES SOUTHERN CO | US8425871071 | 0,03% |
| ACCIONES PROGRESS ENERGY INC | US7432631056 | 0,03% |
| ACCIONES DUKE ENERGY CORPORATION | US26441C1053 | 0,03% |
| ACCIONES CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | 0,03% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 14,66% 2023-04-24 | XS0297940149 | 0,02% |
| OBLIGACIONES PENTA CLO SA 16,12% 2024-06-04 | XS0289322439 | 0,02% |
| OBLIGACIONES HARVIT CLO 0,08% 2024-04-05 | XS0293380787 | 0,00% |
| ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDP0AM0009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo