FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 8,92% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2024-02-15 | DE0001102333 | 4,54% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-04-01 | ES00000122F2 | 4,47% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 | ES00000123T1 | 4,13% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2016-04-25 | FR0010288357 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 3,71% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2022-07-04 | DE0001135473 | 3,71% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2023-02-15 | DE0001102309 | 3,60% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,51% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-09-04 | DE0001135457 | 3,03% |
| BONOS US TREASURY N/B VTO 15 2023-11-15 | US912828WE61 | 2,93% |
| BONOS US TREASURY N/B VTO 15 2022-11-15 | US912828TY62 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 2,72% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,36% |
| CEDULAS BANCO SANTANDER SA V 2015-02-17 | ES0413900285 | 2,29% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,24% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 1,77% |
| OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2016-03-28 | BE0000319286 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS | IE00B12VW904 | 1,50% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2021-11-15 | US912828RR30 | 1,42% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,41% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-12-01 | IT0004880990 | 1,39% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 1,35% |
| OBLIGACIONES UK TSY 2 1/4% 2 2023-09-07 | GB00B7Z53659 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 1,25% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-12-15 | IT0004987191 | 1,24% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-02-13 | IT0004997638 | 1,22% |
| OBLIGACIONES UK TSY 3 3/4% 2 2021-09-07 | GB00B4RMG977 | 1,18% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,13% |
| LETRAS DEL TESORO VTO 21/11/ 2014-11-21 | ES0L01411211 | 1,11% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 1,11% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 1,02% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-09-20 | XS1017789089 | 0,90% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ | LU0240767763 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,84% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,80% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EURO 2049-05-15 | XS1050461034 | 0,67% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-05-16 | ES0L01405163 | 0,66% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-08-22 | ES0L01408225 | 0,66% |
| BONOS EFSF VTO 05/12/2016 CU 2016-12-05 | EU000A1G0AC2 | 0,47% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 0,46% |
| BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CU 2015-06-01 | EU000A1G0AS8 | 0,46% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,37% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 0,30% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,28% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,28% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 0,23% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,14% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,13% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,13% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,10% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,09% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,04% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,04% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,04% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo