FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 19,82% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 5 AÑOS AL 3,25% VTO. 30-07-2010 (SGABLE) | ES00000120E9 | 15,81% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 14,12% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO 25/10/2018 | FR0010670737 | 10,47% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 5,29% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO. 25/04/2017 AL 3,75% | FR0010415331 | 5,11% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 12/05/2010 AL 4% | ES0413440035 | 3,85% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013* | XS0377463715 | 2,06% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE | LU0225309508 | 1,85% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO. 25/04/2015 AL 3,50% | FR0010163543 | 1,43% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 1,03% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 1,02% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 0,97% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 0,61% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,58% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,51% |
| BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3 | GR0110021236 | 0,48% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 0,45% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12* | XS0307772557 | 0,41% |
| OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCAL VTO. 10/05/2025 VARIABLE* | XS0218189925 | 0,40% |
| BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015 | XS0479542150 | 0,39% |
| PA.ETF IPATH S&P 500 VIX S/T FU ETN | US06740C5278 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES SPDR KBW BANK ETF | US78464A7972 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ | LU0240767763 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES PICTET FUND LUX-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED | JP3040170007 | 0,20% |
| ACCIONES ENI SPA | IT0003132476 | 0,20% |
| ACCIONES XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,15% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,14% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,14% |
| ACCIONES ACIONES MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | JP3902900004 | 0,14% |
| ACCIONES BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND | US73936B4086 | 0,13% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,11% |
| PA.ETF ISHARES A50 CHINA TRACKER | HK2823028546 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES ING (L) RENTA - EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CUR.)-PC | LU0118287449 | 0,10% |
| ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 0,08% |
| ACCIONES NOKIA OYJ -A SHS | FI0009000681 | 0,08% |
| ACCIONES VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,07% |
| ACCIONES DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,06% |
| ACCIONES SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,06% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,06% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,06% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 0,06% |
| ACCIONES VIVENDI S.A. | FR0000127771 | 0,06% |
| ACCIONES BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,05% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,05% |
| ACCIONES AFLAC INC | US0010551028 | 0,05% |
| ACCIONES ALPHA NATURAL RESOURCES INC | US02076X1028 | 0,05% |
| ACCIONES ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,05% |
| ACCIONES BEST BUY COMPANY INC | US0865161014 | 0,05% |
| ACCIONES NOBLE CORP | CH0033347318 | 0,05% |
| ACCIONES CVS CORP | US1266501006 | 0,05% |
| ACCIONES CONCHO RESOURCES INC | US20605P1012 | 0,05% |
| ACCIONES SYBASE INC | US8711301007 | 0,05% |
| ACCIONES NUANCE COMMUNICATIONS INC | US67020Y1001 | 0,05% |
| ACCIONES ALTERA CORPORATION | US0214411003 | 0,05% |
| ACCIONES CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,04% |
| ACCIONES AMERITRADE HOLDING CORP-CL A | US87236Y1082 | 0,04% |
| OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE | XS0289322439 | 0,04% |
| ACCIONES FOSTER WHEELER AG. | CH0018666781 | 0,04% |
| ACCIONES FLIR SYSTEMS INC | US3024451011 | 0,04% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,03% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,02% |
| OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE | XS0293380787 | 0,02% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo