FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 16,05% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 7,27% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 5,09% |
| BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 2 2018-02-23 | DE0001141653 | 3,26% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2019-04-30 | ES00000124V5 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 3,00% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,97% |
| BONOS US TREASURY N/B VTO 15 2017-04-15 | US912828C731 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 2,90% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-06-30 | XS0742676611 | 2,89% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2021-08-01 | IT0004009673 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 1,96% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 1,89% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 1,71% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 1,56% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2019-05-25 | FR0011708080 | 1,49% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 | XS0828735893 | 1,49% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2018-11-25 | FR0011523257 | 1,48% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,48% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 26 2016-02-26 | IT0004576978 | 1,47% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 1,47% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 1,25% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-09-20 | XS1017789089 | 1,14% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 1,14% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2019-12-01 | IT0005069395 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 1,07% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,05% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 1,01% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2023-05-15 | DE0001102317 | 0,96% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2017-05-15 | IT0005023459 | 0,87% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS | IE00B12VW904 | 0,82% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2023-02-15 | US912828UN88 | 0,81% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2022-07-04 | DE0001135473 | 0,68% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-09-04 | DE0001135457 | 0,66% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,58% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI CHINA ETF | US46429B6719 | 0,41% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 0,31% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 0,28% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,18% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,18% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,17% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,14% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,14% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,10% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,10% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,08% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,08% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,08% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,08% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,07% |
| ACCIONES CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HO | ES0105027009 | 0,06% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,05% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,05% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,04% |
| DERECHOS TELEFONICA MAR.15 | ES0678430994 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo