FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 7,97% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 7,62% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 6,07% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2023-05-15 | DE0001102317 | 4,86% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2024-05-15 | DE0001102358 | 4,36% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2016-04-25 | FR0010288357 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 3,35% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2022-07-04 | DE0001135473 | 3,13% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 3,12% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 2,62% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2024-02-15 | US912828B667 | 2,57% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2023-02-15 | US912828UN88 | 2,19% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,80% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 1,78% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-12-15 | IT0004987191 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,78% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 1,71% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 1,59% |
| OBLIGACIONES UK TSY 2 1/4% 2 2023-09-07 | GB00B7Z53659 | 1,59% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,52% |
| CEDULAS BANCO SANTANDER SA V 2015-02-17 | ES0413900285 | 1,51% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-06-30 | XS0742676611 | 1,50% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 1,27% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-09-20 | XS1017789089 | 1,19% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 1,09% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS | IE00B12VW904 | 0,98% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2016-04-30 | ES00000122X5 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 0,91% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2017-05-15 | IT0005023459 | 0,90% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES S 2015-03-24 | XS0494547168 | 0,90% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ | LU0240767763 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,74% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,60% |
| OBLIGACIONES VOLVO TREASURY 2075-06-10 | XS1150673892 | 0,59% |
| OBLIGACIONES UK TSY 1.75% 20 2022-09-07 | GB00B7L9SL19 | 0,58% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI CHINA ETF | US46429B6719 | 0,34% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,32% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 0,30% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,25% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,18% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,17% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,16% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,10% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,09% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,07% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,06% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,06% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,06% |
| ACCIONES CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HO | ES0105027009 | 0,05% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,05% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,04% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,04% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,04% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo