FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 21,29% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 11-05-99 VCTO. 31-01-10 AL 4,00% (SGABLE) | ES0000012239 | 16,18% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 5 AÑOS AL 3,25% VTO. 30-07-2010 (SGABLE) | ES00000120E9 | 15,92% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 9,96% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 5,18% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80% VTO. 31/01/2017 | ES00000120J8 | 4,91% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 12/05/2010 AL 4% | ES0413440035 | 3,89% |
| OBLIGACIONES PFIZER INC VTO 03/06/2016 | XS0432070752 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS ASSET MAGEM SGIIC SA | ES0125319030 | 2,01% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 2,00% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013* | XS0377463715 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE | LU0225309508 | 1,66% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 1,49% |
| BONOS PHILIP MORRIS INTL INC VTO 23/03/2012 | XS0419179972 | 1,00% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 1,00% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 0,98% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 0,96% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 0,61% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12* | XS0307772557 | 0,60% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,58% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,42% |
| OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCAL VTO. 10/05/2025 VARIABLE* | XS0218189925 | 0,34% |
| ACCIONES UBS AG | CH0024899483 | 0,16% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729671016 | 0,15% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,14% |
| ACCIONES YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,14% |
| ACCIONES WELLS FARGO COMPANY | US9497461015 | 0,14% |
| ACCIONES ERICSSON (LM)-B SHS | SE0000108656 | 0,13% |
| ACCIONES BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,13% |
| ACCIONES FORTIS | BE0003801181 | 0,13% |
| ACCIONES NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,13% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,08% |
| ACCIONES SCHW RUECKVERSICHERUNGS-REG | CH0012332372 | 0,08% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,04% |
| ACCIONES NETCOM AB-B SHS | SE0000314312 | 0,04% |
| ACCIONES ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 0,03% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,01% |
| ACCIONES BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,01% |
| OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE | XS0293380787 | 0,00% |
| OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE | XS0289322439 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo