FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 12,45% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 10,27% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 | XS0828735893 | 5,25% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-01-31 | ES00000126C0 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND IRH | IE00B6X2VY59 | 4,29% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,30% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2019-04-30 | ES00000124V5 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 2,99% |
| BONOS BELFIUS BANK SA/NV VTO 2016-10-03 | BE6272056365 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 2,86% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2021-08-01 | IT0004009673 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 2,60% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 1,80% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 1,61% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 1,55% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 26 2016-02-26 | IT0004576978 | 1,53% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,53% |
| CEDULAS CAJA RONDA CADIZ ALA 2015-10-14 | ES0458759000 | 1,50% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 1,41% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-09-16 | ES0L01609160 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 1,27% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2016-04-01 | XS0419264063 | 1,24% |
| BONOS GOVERNOR CO OF THE B 2017-05-08 | XS1059619012 | 1,21% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2019-12-01 | IT0005069395 | 1,13% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,09% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,96% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2017-05-15 | IT0005023459 | 0,91% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 | XS1264601805 | 0,89% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2019 CU 2019-09-17 | ES0378641205 | 0,89% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS | IE00B12VW904 | 0,81% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2023-02-15 | US912828UN88 | 0,81% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,61% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2022-09-14 | XS1290850707 | 0,59% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,51% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 0,25% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,15% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,15% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,14% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,13% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,12% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,12% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,08% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,06% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,05% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,05% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,04% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,04% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,04% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,04% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,03% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,02% |
| ACCIONES CELLNEX TELECOM,S.A. | ES0105066007 | 0,02% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,02% |
| ACCIONES CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HO | ES0105027009 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo