FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2013-07-01 | ES00000123Q7 | 8,19% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-31 | ES00000121H0 | 6,91% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BOND | IE00B3F81R35 | 6,03% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2013-08-22 | XS0746025336 | 4,87% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 | ES00000123T1 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 4,10% |
| BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CU 2015-06-01 | EU000A1G0AS8 | 3,67% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,73% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2015-07-12 | FR0118462128 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES MSCI EUROPE SOURCE ETF | IE00B60SWY32 | 2,29% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2014-01-12 | FR0116114978 | 2,26% |
| BONOS CAISSE CENT CREDIT IMM 2013-08-09 | XS0743577768 | 2,22% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,17% |
| BONOS BPCE SA VTO 05/12/2014 2014-12-05 | FR0011365196 | 2,00% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 1,85% |
| PAGARES BANCO SANTANDER VTO 2013-11-14 | ES0513900WD9 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,68% |
| BONOS FUND ORDERED BANK REST 2013-10-21 | ES0302761038 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 1,53% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2013-11-15 | XS0551323057 | 1,46% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-10-31 | IT0004909377 | 1,43% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2015-04-25 | FR0010163543 | 1,37% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-12-01 | IT0004880990 | 1,34% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-07-31 | IT0004885957 | 1,32% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-08-23 | ES0L01308235 | 1,21% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-14 | IT0004892649 | 1,21% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-03-14 | IT0004899099 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES DEXIA MONEY MRK-EURO AAA-V | LU0354092115 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI MMKT-SHRT TRM EUR-XVC | LU0562500180 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES NATIXIS CASH A1P1-IC | FR0010322438 | 1,11% |
| BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2015-01-14 | XS0864870398 | 1,11% |
| BONOS BNP PARIBAS VTO 20/12/ 2013-12-20 | XS0870031670 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES BNP INSTICASH-EUR-I | LU0094219127 | 1,11% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 1,11% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-08-30 | IT0004892656 | 1,10% |
| PAGARES BANCO SANTANDER VTO 2013-10-17 | ES0513900XZ0 | 1,10% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-05-16 | ES0L01405163 | 1,09% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-07-19 | ES0L01307195 | 1,06% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2013-10-25 | ES0312298088 | 0,89% |
| BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 | XS0879579349 | 0,89% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS | IE00B12VW565 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 0,74% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2013-12-04 | ES0370148001 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ | LU0240767763 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SEC-I ACCUM | IE0032591004 | 0,60% |
| ACCIONES CARADOR PLC | IE00B3D60Z08 | 0,57% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-09-13 | IT0004850589 | 0,55% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-01-20 | XS0408637022 | 0,45% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,34% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,28% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,26% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,26% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 0,23% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,20% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,13% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,08% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,08% |
| ACCIONES SACYR VALLEHERMOSO, S.A | ES0182870214 | 0,07% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,05% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,05% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396015 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo