FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | IE00B3F81R35 | 7,57% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-03-08 | ES0L01903084 | 6,11% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2019-11-15 | ES0L01911152 | 3,98% |
| RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor | LU1829219127 | 3,26% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-02-15 | ES0L01902151 | 3,07% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,02|2021-02-28 | US912828B907 | 2,89% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,25|2020-11-25 | FR0012968337 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|DBX-Euro | LU0380865021 | 2,20% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,00|2023-03-25 | FR0013283686 | 2,18% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,09% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,00|2022-02-15 | US912828SF82 | 1,88% |
| RENTA FIJA|Veneto|0,50|2020-02-02 | IT0005239535 | 1,83% |
| RENTA FIJA|Obgs. BTPS|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,72% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 1,55% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|1,00|2025-11-25 | FR0012938116 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA | ES0158457038 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|Principal Financial | IE00B2NGJY51 | 1,45% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,43% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,41% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,24% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,89|2024-08-31 | US9128282U35 | 1,23% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2021-07-30 | XS1644451434 | 1,23% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2028-08-15 | DE0001102457 | 1,22% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,41|2019-02-14 | IT0005323362 | 1,22% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Finan. Ins. B | LU0622664224 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|NeubeCor | IE00BYVF7770 | 1,02% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,25|2021-07-04 | DE0001135440 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G | IE0007987708 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P | IE00B3YCGJ38 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|ETF Materias Primas | US9220428588 | 0,95% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|1,77|2028-04-30 | ES0000101875 | 0,93% |
| RENTA FIJA|FADE|0,85|2023-12-17 | ES0378641320 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX | IE00B3XXRP09 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,96|2019-10-14 | IT0005347643 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | LU1681047236 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|Dow Jones EurStoxx50 | DE0005933956 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ipath DJ-UBS | LU0147308422 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|VangTot | US9220427424 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE | DE0002635307 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|Algebris Financial C | IE00B81TMV64 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Govierno Irlanda|1,00|2026-05-15 | IE00BV8C9418 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo | US4642882579 | 0,62% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,75|2023-10-31 | XS1915152000 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Republica Islandia|0,50|2022-12-20 | XS1738511978 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,88|2028-05-25 | FR0013369758 | 0,61% |
| RENTA FIJA|SCF|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,61% |
| RENTA FIJA|Adif|1,25|2026-05-04 | ES0200002030 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb | FR0013321932 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|AZ-Fund | LU1232062585 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G | LU1163205096 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core Eu | IE00B5BMR087 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|ETF Lyxor MSCI World | FR0010315770 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|Pictet PTF Euroval | LU0188800162 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|Lyx ETF Jp Topix DhE | FR0011475078 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|Cleom-In | LU0438017591 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI EM | US46434G1031 | 0,25% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,25% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,17% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,13% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,10% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,10% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,06% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 0,06% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,06% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,06% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,06% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,06% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,04% |
| ACCIONES|Siemens Gamesa Renew | ES0143416115 | 0,04% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,03% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,03% |
| ACCIONES|Naturgy Energy Group | ES0116870314 | 0,02% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,02% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093024 | 0,02% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,02% |
| ACCIONES|Aena | ES0105046009 | 0,01% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169D7 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo