FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 7,67% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 4,74% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-04-06 | ES0L01804068 | 3,52% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-03-09 | ES0L01803094 | 3,52% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25 | FR0012968337 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I?? AC | IE00B2NGJY51 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES LYXOR EURO CORPORATE BOND UCIT | FR0010737544 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 3,18% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-06-15 | ES0L01806154 | 2,94% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-05-11 | ES0L01805115 | 2,93% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-02-16 | ES0L01802161 | 2,93% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-01-19 | ES0L01801197 | 2,93% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-12-08 | ES0L01712089 | 2,93% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND | IE00B5M4WH52 | 2,63% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15 | XS1180277524 | 2,36% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 1,84% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2025-11-25 | FR0012938116 | 1,61% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2019-05-25 | FR0011708080 | 1,60% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 | XS0530879658 | 1,55% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,47% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-10-13 | ES0L01710133 | 1,46% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,35% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES ROBECO FINANCIAL INST BD-IH | LU0622664224 | 1,32% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-07-14 | ES0L01707147 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES NEUBERGER COR HY B-EUR I2 AC | IE00BYVF7770 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES DBX-TRACKERS DJ EU STX 50-1C | LU0380865021 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD EURO STK-B INS ?? | IE0007987708 | 1,01% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 | IT0005001547 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 0,98% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-07-04 | DE0001135440 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C | FR0010654913 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES UBS ETF MSCI EMU UCITS A | LU0147308422 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES Lyxor EURO STOXX 50 DR UCIT | FR0007054358 | 0,90% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 | XS1264601805 | 0,89% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-08-18 | ES0L01708186 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES AZ FUND 1-HYBRID BD-AEURACC | LU1232062585 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES SOURCE S P 500 UCITS ETF | IE00B3YCGJ38 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD S P 500 ETF | US9229083632 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD | IE00B42Z5J44 | 0,81% |
| BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 1 2018-10-12 | DE0001141679 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES ISHARES STOXX EUROPE 600 DE EX | DE0002635307 | 0,74% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-09-12 | XS1394094004 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD TOT WORLD STK INDEX-ETF | US9220427424 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND | US4642882579 | 0,61% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2025-02-15 | DE0001102374 | 0,60% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 | XS1385935769 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES LYXOR JAPAN TOPIX DR UCITS ETF | FR0011475078 | 0,55% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUROPE INDEX-I?? | LU0188800162 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES CLEOME INDEX EUROPE EQUITY | LU0438017591 | 0,38% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2018-08-01 | IT0004361041 | 0,38% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES ISHARES CORE MSCI EMERGING | US46434G1031 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES ISHARES S P 500 B ACC | IE00B5BMR087 | 0,19% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,15% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,13% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,12% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,10% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,08% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,08% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,08% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,08% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 0,07% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,07% |
| ACCIONES GESTAMP AUTOMOCION, S.A., | ES0105223004 | 0,06% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,06% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,06% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,05% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,05% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,05% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,04% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,04% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,04% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,04% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,03% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,03% |
| ACCIONES ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,02% |
| ACCIONES FLUIDRA, S.A. | ES0137650018 | 0,01% |
| ACCIONES ZARDOYA OTIS, S.A. | ES0184933812 | 0,01% |
| DERECHOS ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES06670509B5 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo