FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 12,60% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 9,70% |
| BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 1 2020-10-16 | DE0001141729 | 5,65% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-01-31 | ES00000126C0 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 3,00% |
| BONOS BELFIUS BANK SA/NV VTO 2016-10-03 | BE6272056365 | 2,98% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2020-05-01 | IT0005107708 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 2,61% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2022-04-15 | IT0005086886 | 2,28% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2023-02-15 | US912828UN88 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 1,77% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 1,64% |
| OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS G 2017-01-30 | XS0284727814 | 1,56% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 1,55% |
| OBLIGACIONES WM COVERED BOND 2016-09-27 | XS0269268586 | 1,55% |
| OBLIGACIONES NATIXIS VTO 20/ 2017-01-20 | FR0010410068 | 1,54% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,53% |
| BONOS F VAN LANSCHOT BANKIER 2016-10-17 | XS0842560640 | 1,53% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25 | FR0012968337 | 1,52% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,47% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 1,34% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-09-16 | ES0L01609160 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND | IE00B5M4WH52 | 1,32% |
| OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2020-09-28 | BE0000318270 | 1,27% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2016-04-01 | XS0419264063 | 1,25% |
| BONOS GOVERNOR CO OF THE B 2017-05-08 | XS1059619012 | 1,22% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 1,21% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2019-12-01 | IT0005069395 | 1,16% |
| OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2026-06-22 | BE0000337460 | 1,09% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 | IT0005001547 | 1,09% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,94% |
| OBLIGACIONES RED ELECTRICA F 2016-10-07 | XS0545097742 | 0,92% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 | XS1264601805 | 0,91% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2019 CU 2019-09-17 | ES0378641205 | 0,91% |
| OBLIGACIONES EDP FINANCE BV 2016-09-26 | XS0435879605 | 0,62% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EURO 2049-12-29 | XS1148359356 | 0,60% |
| BONOS GOLDMAN SACHS GROUP IN 2019-10-29 | XS1130101931 | 0,60% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,51% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,37% |
| BONOS DONGFENG MOTOR HONG KO 2018-10-28 | XS1303743105 | 0,30% |
| OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2049-05-15 | FR0011401736 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 0,26% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,15% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,15% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,14% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,10% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,10% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,08% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,08% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,08% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,08% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,07% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,07% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,07% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,07% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,06% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,05% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,04% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo