FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00% | ES00000122F2 | 11,60% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-10-08 VCTO. 31-01-14 AL 4,25%(SGABLE) | ES00000121H0 | 10,81% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 8,02% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 6,57% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 5,54% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNALI DEL TES VTO 01/08/2014 | IT0003618383 | 4,36% |
| PA.ETF VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS | US9220428588 | 4,24% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/08/2013 CUPON 3% | XS0746025336 | 4,21% |
| PA.ETF ISHARES EURO CORP BOND | IE00B3F81R35 | 2,29% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 2,25% |
| BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75% | XS0693855750 | 2,20% |
| BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CUPON 1,125% | EU000A1G0AS8 | 2,15% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE | XS0616562277 | 2,11% |
| BONOS CAISSE CENT CREDIT IMMOB VTO 09/08/2013 CUPON VARIABLE | XS0743577768 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 1,80% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO. 25/04/2015 AL 3,50% | FR0010163543 | 1,63% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA SA VTO 21/02/2018 CUPON 4,797% | XS0746276335 | 1,48% |
| PA.ETF ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,25% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 1,18% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,12% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 1,05% |
| LETRAS LETRAS BUONI ORDINARI DEL TES VTO 14/12/2012 | IT0004851355 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ | LU0240767763 | 1,04% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 19/07/2013 | ES0L01307195 | 1,02% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 | ES0L01306213 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD EURO STK-B INS | IE0007987708 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUROPE INDEX-I | LU0188800162 | 0,86% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 0,65% |
| ACCIONES CARADOR PLC | IE00B3D60Z08 | 0,63% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES CLEOME INDEX EUROPE V CAP | LU0438017591 | 0,56% |
| BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 19/01/2015 CUPON 2,125% | XS0731679907 | 0,54% |
| LETRAS LETRAS BUONI ORDINARI DEL TES VTO 13/09/2013 | IT0004850589 | 0,52% |
| PA.ETF LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,51% |
| PA.ETF MSCI EUROPE SOURCE ETF | IE00B60SWY32 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS | IE00B12VW565 | 0,44% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 0,43% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,34% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,33% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,32% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 0,32% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,32% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/07/2015 CUPON 4% | ES00000123L8 | 0,32% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 0,32% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5% | XS0624668801 | 0,21% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125 | ES0415309014 | 0,21% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% | ES0413860232 | 0,21% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES MLIS YORK DRVN UCI EUR-E-ACC | LU0508546123 | 0,21% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,21% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 | ES0L01302154 | 0,20% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A." | ES0148396015 | 0,17% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,17% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,17% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES MLIS YORK ASIAN EVENT-DR-D | LU0532510996 | 0,13% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,12% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION S.A. | ES0126775032 | 0,07% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,07% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,07% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo