FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | IE00B3F81R35 | 7,44% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-03-08 | ES0L01903084 | 5,95% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-12-07 | ES0L01812079 | 4,76% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16 | ES0L01811162 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor | FR0010737544 | 3,20% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-02-15 | ES0L01902151 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|DBX-Euro | LU0380865021 | 2,41% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,25|2020-11-25 | FR0012968337 | 2,40% |
| RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 2,15% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|1,00|2025-11-25 | FR0012938116 | 2,14% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,00|2023-03-25 | FR0013283686 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|Principal Financial | IE00B2NGJY51 | 2,07% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA | ES0158457038 | 1,91% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,00|2022-02-15 | US912828SF82 | 1,77% |
| RENTA FIJA|Banca Pop Vicenza|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 1,77% |
| RENTA FIJA|Obgs. BTPS|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,65% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|NeubeCor | IE00BYVF7770 | 1,41% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,39% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Finan. Ins. B | LU0622664224 | 1,34% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-07-13 | ES0L01807137 | 1,19% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2021-07-30 | XS1644451434 | 1,19% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,19% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,41|2019-02-14 | IT0005323362 | 1,19% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2024-08-31 | US9128282U35 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G | IE0007987708 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|ETF Materias Primas | US9220428588 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P | IE00B3YCGJ38 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | LU1681047236 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb | FR0013321932 | 0,97% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,25|2021-07-04 | DE0001135440 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX | IE00B3XXRP09 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|Dow Jones EurStoxx50 | DE0005933956 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ipath DJ-UBS | LU0147308422 | 0,93% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|1,77|2028-04-30 | ES0000101875 | 0,91% |
| RENTA FIJA|SCF|1,10|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|AZ-Fund | LU1232062585 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2018-10-12 | DE0001141679 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|VangTot | US9220427424 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares ST | DE0002635307 | 0,75% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo | US4642882579 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|Algebris Financial C | IE00B81TMV64 | 0,65% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Republica Islandia|0,50|2022-12-20 | XS1738511978 | 0,60% |
| RENTA FIJA|SCF|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,60% |
| RENTA FIJA|Adif|1,25|2026-05-04 | ES0200002030 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G | LU1163205096 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core Eu | IE00B5BMR087 | 0,50% |
| BONO|DEUDA Eí|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|ETF Lyxor MSCI World | FR0010315770 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|Lyx ETF Jp Topix DhE | FR0011475078 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|Pictet PTF Euroval | LU0188800162 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|Cleom-In | LU0438017591 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI EM | US46434G1031 | 0,26% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,24% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,19% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,13% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,11% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,10% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,09% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,08% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,07% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,07% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,06% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,06% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,05% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,04% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,04% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,04% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,04% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,04% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,04% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,03% |
| ACCIONES|Siemens Gamesa Renew | ES0143416115 | 0,03% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,02% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509D1 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo