FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BOND | IE00B3F81R35 | 8,67% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-31 | ES00000121H0 | 6,88% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2022-07-04 | DE0001135473 | 6,68% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-09-04 | DE0001135457 | 5,96% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 4,13% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 | ES00000123T1 | 4,09% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,44% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,76% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES MSCI EUROPE SOURCE ETF | IE00B60SWY32 | 2,64% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2016-04-25 | FR0010288357 | 2,61% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,30% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2014-01-12 | FR0116114978 | 2,24% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,22% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2023-02-15 | DE0001102309 | 2,15% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,76% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 1,76% |
| OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2016-03-28 | BE0000319286 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,65% |
| OBLIGACIONES UK TSY 2 1/4% 2 2023-09-07 | GB00B7Z53659 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS | IE00B12VW904 | 1,45% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-12-01 | IT0004880990 | 1,37% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 1,34% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-01-02 | ES00000123X3 | 1,33% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-08-22 | ES0L01408225 | 1,32% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-14 | IT0004892649 | 1,21% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-03-14 | IT0004899099 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 1,18% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-28 | IT0004954720 | 1,10% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 1,10% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-05-16 | ES0L01405163 | 1,10% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 0,98% |
| BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CU 2015-06-01 | EU000A1G0AS8 | 0,97% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,89% |
| OBLIGACIONES UK TSY 3 3/4% 2 2021-09-07 | GB00B4RMG977 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ | LU0240767763 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,84% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,79% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-31 | XS0589735561 | 0,68% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-01-20 | XS0408637022 | 0,45% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 0,29% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,29% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,29% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,29% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 0,23% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,19% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,14% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,08% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,08% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,05% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,04% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo