FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 20,90% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 5 AÑOS AL 3,25% VTO. 30-07-2010 (SGABLE) | ES00000120E9 | 16,36% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO 25/10/2018 | FR0010670737 | 11,19% |
| LETRAS EM. VTO. 17-06-2011 | ES0L01106175 | 7,09% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 7,05% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO. 25/04/2017 AL 3,75% | FR0010415331 | 5,45% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 5,42% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013 * | XS0377463715 | 2,33% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE | LU0225309508 | 1,88% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO. 25/04/2015 AL 3,50% | FR0010163543 | 1,52% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 1,10% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,06% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 1,02% |
| OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCAL VTO. 10/05/2025 VARIABLE * | XS0218189925 | 0,93% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 0,64% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,58% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES SPDR KBW BANK ETF | US78464A7972 | 0,53% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 0,51% |
| BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3 | GR0110021236 | 0,46% |
| BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015 | XS0479542150 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ | LU0240767763 | 0,36% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12 * | XS0307772557 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED | JP3040170007 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND | US73936B4086 | 0,14% |
| ACCIONES ACIONES MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | JP3902900004 | 0,14% |
| ACCIONES PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,13% |
| ACCIONES COMPASS GROUP PLC | GB0005331532 | 0,13% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,13% |
| ACCIONES WPP PLC | JE00B3DMTY01 | 0,13% |
| ACCIONES SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,13% |
| ACCIONES ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES ING (L) RENTA - EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CUR.)-PC | LU0118287449 | 0,11% |
| PA.ETF ISHARES A50 CHINA TRACKER | HK2823028546 | 0,11% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,11% |
| ACCIONES TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC | US89674K1034 | 0,09% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 0,08% |
| ACCIONES ENI SPA | IT0003132476 | 0,06% |
| ACCIONES CONCHO RESOURCES INC | US20605P1012 | 0,06% |
| ACCIONES AMERICAN TOWER CORP-CL A | US0299122012 | 0,06% |
| ACCIONES ALTERA CORPORATION | US0214411003 | 0,05% |
| ACCIONES NOKIA OYJ -A SHS | FI0009000681 | 0,05% |
| ACCIONES ADTRAN INC | US00738A1060 | 0,05% |
| ACCIONES NUANCE COMMUNICATIONS INC | US67020Y1001 | 0,05% |
| ACCIONES PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,05% |
| ACCIONES BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,05% |
| ACCIONES QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,05% |
| ACCIONES AFLAC INC | US0010551028 | 0,05% |
| ACCIONES CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,04% |
| ACCIONES BEST BUY COMPANY INC | US0865161014 | 0,04% |
| ACCIONES ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,04% |
| ACCIONES CVS CORP | US1266501006 | 0,04% |
| ACCIONES FLIR SYSTEMS INC | US3024451011 | 0,04% |
| ACCIONES RF MICRO DEVICES INC | US7499411004 | 0,04% |
| ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION | US9581021055 | 0,04% |
| ACCIONES ALPHA NATURAL RESOURCES INC | US02076X1028 | 0,04% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,04% |
| ACCIONES AMERITRADE HOLDING CORP-CL A | US87236Y1082 | 0,04% |
| ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 0,04% |
| OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE | XS0289322439 | 0,03% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE | XS0293380787 | 0,02% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo