FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 11,11% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-10-08 VCTO. 31-01-14 AL 4,25%(SGABLE) | ES00000121H0 | 10,77% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 0,43% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 7,79% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 5,39% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/08/2013 CUPON 3% | XS0746025336 | 4,15% |
| PA.ETF VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS | US9220428588 | 3,14% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013 * | XS0377463715 | 2,65% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 2,25% |
| BONOS ALSTOM VTO 02/03/2016 CUPON 3,875% | FR0011193531 | 2,22% |
| BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CUPON 1,125% | EU000A1G0AS8 | 2,14% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% | ES0413860208 | 2,12% |
| BONOS CAISSE CENT CREDIT IMMOB VTO 09/08/2013 CUPON VARIABLE | XS0743577768 | 2,10% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE | XS0616562277 | 2,09% |
| LETRAS VTO 24/08/2012 | ES0L01208245 | 2,07% |
| BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75% | XS0693855750 | 2,04% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO. 25/04/2015 AL 3,50% | FR0010163543 | 1,64% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA SA VTO 21/02/2018 CUPON 4,797% | XS0746276335 | 1,34% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 1,20% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,14% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 1,05% |
| LETRAS VTO 19/10/2012 | ES0L01210191 | 1,03% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 | ES0L01306213 | 1,03% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD EURO STK-B INS | IE0007987708 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUROPE INDEX-I | LU0188800162 | 0,78% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 0,64% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,64% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,59% |
| ACCIONES CARADOR PLC | IE00B3D60Z08 | 0,57% |
| BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 19/01/2015 CUPON 2,125% | XS0731679907 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES CLEOME INDEX EUROPE V CAP | LU0438017591 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS | IE00B12VW565 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ | LU0240767763 | 0,42% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,39% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,34% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,33% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 0,32% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 0,32% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/07/2015 CUPON 4% | ES00000123L8 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES AVI INV-EMG MKT LOC CY-B$ | LU0490651758 | 0,31% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES MLIS YORK DRVN UCI EUR-E-ACC | LU0508546123 | 0,22% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% | ES0413860232 | 0,21% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 0,21% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125 | ES0415309014 | 0,21% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5% | XS0624668801 | 0,21% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 | ES0L01302154 | 0,20% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,19% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,17% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,17% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A." | ES0148396015 | 0,17% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES MLIS YORK ASIAN EVENT-DR-D | LU0532510996 | 0,13% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,09% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,07% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,07% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION S.A. | ES0126775032 | 0,06% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,06% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,06% |
| ACCIONES NH HOTELES, S.A. | ES0161560018 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo