FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BOND | IE00B3F81R35 | 9,07% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-31 | ES00000121H0 | 6,45% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 | ES00000123T1 | 4,57% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 4,30% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2013-08-22 | XS0746025336 | 4,15% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2013-04-02 | ES00000122F2 | 3,72% |
| BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CU 2015-06-01 | EU000A1G0AS8 | 3,58% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,55% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES MSCI EUROPE SOURCE ETF | IE00B60SWY32 | 2,17% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2015-07-12 | FR0118462128 | 2,16% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2014-01-12 | FR0116114978 | 2,12% |
| BONOS CAISSE CENT CREDIT IMM 2013-08-09 | XS0743577768 | 2,09% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2013-04-19 | XS0616562277 | 2,07% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,02% |
| BONOS BPCE SA VTO 05/12/2014 2014-12-05 | FR0011365196 | 1,86% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2014-08-01 | IT0003618383 | 1,70% |
| PAGARES BANCO SANTANDER VTO 2013-11-14 | ES0513900WD9 | 1,68% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2015-04-25 | FR0010163543 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES DEXIA MONEY MRK-EURO AAA-V | LU0354092115 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI MMKT-SHRT TRM EUR-XVC | LU0562500180 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES NATIXIS CASH A1P1-IC | FR0010322438 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES BNP INSTICASH-EUR-I | LU0094219127 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 1,45% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2013-05-16 | XS0633097299 | 1,45% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-04-30 | IT0004854896 | 1,44% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2013-11-15 | XS0551323057 | 1,36% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-07-31 | IT0004885957 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,20% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-08-23 | ES0L01308235 | 1,13% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-09-20 | ES0L01309209 | 1,13% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-14 | IT0004892649 | 1,12% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-03-14 | IT0004899099 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ | LU0240767763 | 1,06% |
| CEDULAS BANESTO VTO. 04/06/2 2013-06-04 | ES0413440159 | 1,04% |
| BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2015-01-14 | XS0901706431 | 1,03% |
| BONOS BNP PARIBAS VTO 20/12/ 2013-12-20 | XS0870031670 | 1,03% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-08-30 | IT0004892656 | 1,03% |
| PAGARES BANCO SANTANDER VTO 2013-10-17 | ES0513900XZ0 | 1,02% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-07-19 | ES0L01307195 | 1,00% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-06-21 | ES0L01306213 | 1,00% |
| BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 | XS0879579349 | 0,83% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2040-07-04 | DE0001135366 | 0,63% |
| ACCIONES CARADOR PLC | IE00B3D60Z08 | 0,63% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2013-12-04 | ES0370148001 | 0,63% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 0,61% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-09-13 | IT0004850589 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS | IE00B12VW565 | 0,46% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2015-01-31 | ES0000012916 | 0,43% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-01-20 | XS0408637022 | 0,42% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,34% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,33% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,29% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,29% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 0,22% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,20% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,19% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396015 | 0,15% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,10% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,09% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,07% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo