FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008

Patrimonio 33.725.100€
Partícipes 104
Patrimonio por partícipe 324.279,81€

Cartera del fondo a 2013-03-31

El fondo invierte en 64 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BOND IE00B3F81R35 9,07%
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-31 ES00000121H0 6,45%
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 ES00000123T1 4,57%
PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS US9220428588 4,30%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2013-08-22 XS0746025336 4,15%
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2013-04-02 ES00000122F2 3,72%
BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CU 2015-06-01 EU000A1G0AS8 3,58%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-03-14 ES0L01403143 2,55%
BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 IT0004568272 2,52%
PARTICIPACIONES MSCI EUROPE SOURCE ETF IE00B60SWY32 2,17%
BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2015-07-12 FR0118462128 2,16%
BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2014-01-12 FR0116114978 2,12%
BONOS CAISSE CENT CREDIT IMM 2013-08-09 XS0743577768 2,09%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2013-04-19 XS0616562277 2,07%
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-30 ES00000123L8 2,02%
BONOS BPCE SA VTO 05/12/2014 2014-12-05 FR0011365196 1,86%
OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2014-08-01 IT0003618383 1,70%
PAGARES BANCO SANTANDER VTO 2013-11-14 ES0513900WD9 1,68%
OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2015-04-25 FR0010163543 1,58%
PARTICIPACIONES DEXIA MONEY MRK-EURO AAA-V LU0354092115 1,56%
PARTICIPACIONES AMUNDI MMKT-SHRT TRM EUR-XVC LU0562500180 1,56%
PARTICIPACIONES NATIXIS CASH A1P1-IC FR0010322438 1,55%
PARTICIPACIONES BNP INSTICASH-EUR-I LU0094219127 1,55%
PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI EUROPE FR0010261198 1,45%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2013-05-16 XS0633097299 1,45%
LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-04-30 IT0004854896 1,44%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2013-11-15 XS0551323057 1,36%
LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-07-31 IT0004885957 1,24%
PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ LU0255798018 1,21%
PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND IE00B2NPKV68 1,20%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-08-23 ES0L01308235 1,13%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-09-20 ES0L01309209 1,13%
LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-14 IT0004892649 1,12%
LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-03-14 IT0004899099 1,12%
PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ LU0240767763 1,06%
CEDULAS BANESTO VTO. 04/06/2 2013-06-04 ES0413440159 1,04%
BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2015-01-14 XS0901706431 1,03%
BONOS BNP PARIBAS VTO 20/12/ 2013-12-20 XS0870031670 1,03%
LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-08-30 IT0004892656 1,03%
PAGARES BANCO SANTANDER VTO 2013-10-17 ES0513900XZ0 1,02%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-07-19 ES0L01307195 1,00%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-06-21 ES0L01306213 1,00%
BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 XS0879579349 0,83%
OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2040-07-04 DE0001135366 0,63%
ACCIONES CARADOR PLC IE00B3D60Z08 0,63%
OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2013-12-04 ES0370148001 0,63%
OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 ES0312360003 0,61%
LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-09-13 IT0004850589 0,51%
PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ LU0276015889 0,48%
PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS IE00B12VW565 0,46%
OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2015-01-31 ES0000012916 0,43%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-01-20 XS0408637022 0,42%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,34%
ACCIONES REPSOL, S.A. ES0173516115 0,33%
ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 0,29%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,29%
CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 ES0415309014 0,22%
ACCIONES FERROVIAL, S.A. ES0118900010 0,20%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,19%
ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX ES0148396015 0,15%
ACCIONES IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 0,10%
ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. ES0116870314 0,09%
ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 0,07%
ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC ES0126775032 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

33,7M

patrimonio

104

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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