FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008

Patrimonio 33.725.100€
Partícipes 104
Patrimonio por partícipe 324.279,81€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 84 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND IE00B3F81R35 7,65%
OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 US912828SH49 5,10%
BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25 FR0012968337 3,43%
PARTICIPACIONES LYXOR EURO CORPORATE BOND UCIT FR0010737544 3,27%
PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I?? AC IE00B2NGJY51 3,20%
OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 US912828SF82 3,12%
BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 ES0340609215 3,00%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-01-19 ES0L01801197 2,94%
PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND IE00B5M4WH52 2,72%
PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN LU0228524426 2,69%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15 XS1180277524 2,36%
PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND US4642871762 1,86%
ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. ES0158457038 1,72%
BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2019-05-25 FR0011708080 1,61%
OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2025-11-25 FR0012938116 1,58%
PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND IE00B2NPKV68 1,57%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 XS0530879658 1,55%
BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 ES0378641197 1,48%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-10-13 ES0L01710133 1,47%
LETRAS FRENCH DISCOUNT T-BIL 2017-04-05 FR0124095334 1,46%
PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V LU0891843558 1,42%
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-07-30 ES00000127H7 1,34%
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 ES00000124W3 1,32%
PARTICIPACIONES ROBECO FINANCIAL INST BD-IH LU0622664224 1,29%
BONOS GOVERNOR CO OF THE B 2017-05-08 XS1059619012 1,20%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-07-14 ES0L01707147 1,17%
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 ES00000124I2 1,06%
PARTICIPACIONES DBX-TRACKERS DJ EU STX 50-1C LU0380865021 1,04%
PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS US9220428588 1,02%
PARTICIPACIONES VANGUARD EURO STK-B INS ?? IE0007987708 1,00%
OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 IT0005001547 1,00%
OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-07-04 DE0001135440 0,96%
PARTICIPACIONES AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C FR0010654913 0,94%
PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE DE0005933956 0,94%
PARTICIPACIONES SOURCE S P 500 UCITS ETF IE00B3YCGJ38 0,90%
PARTICIPACIONES VANGUARD S P 500 ETF US9229083632 0,90%
PARTICIPACIONES Lyxor EURO STOXX 50 DR UCIT FR0007054358 0,90%
BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 XS1264601805 0,90%
PARTICIPACIONES UBS ETF MSCI EMU UCITS A LU0147308422 0,89%
PAGARES TELEFONICA VTO 19/06 2017-06-19 ES0578430MJ7 0,88%
PARTICIPACIONES AZ FUND 1-HYBRID BD-AEURACC LU1232062585 0,85%
PARTICIPACIONES NEUBERGER COR HY B-EUR I2 AC IE00BYVF7770 0,85%
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD IE00B42Z5J44 0,77%
BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 1 2018-10-12 DE0001141679 0,76%
PARTICIPACIONES ISHARES STOXX EUROPE 600 DE EX DE0002635307 0,75%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-09-12 XS1394094004 0,74%
PARTICIPACIONES VANGUARD TOT WORLD STK INDEX-ETF US9220427424 0,72%
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND US4642882579 0,64%
OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2025-02-15 DE0001102374 0,61%
BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 XS1385935769 0,59%
PARTICIPACIONES LYXOR JAPAN TOPIX DR UCITS ETF FR0011475078 0,52%
BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 ES00000121A5 0,50%
PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD FR0010315770 0,45%
PARTICIPACIONES PICTET-EUROPE INDEX-I?? LU0188800162 0,38%
OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2018-08-01 IT0004361041 0,38%
PARTICIPACIONES CLEOME INDEX EUROPE V CAP LU0438017591 0,37%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,32%
PARTICIPACIONES ISHARES CORE MSCI EMERGING US46434G1031 0,26%
PARTICIPACIONES ISHARES S P 500 B ACC IE00B5BMR087 0,20%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,15%
ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 0,15%
ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX ES0148396007 0,12%
ACCIONES FERROVIAL, S.A. ES0118900010 0,10%
ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU ES0177542018 0,08%
ACCIONES CAIXABANK, S.A. ES0140609019 0,08%
ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC ES0126775032 0,08%
ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA ES0176252718 0,08%
ACCIONES BANKIA, S.A. ES0113307021 0,06%
ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. ES0116870314 0,06%
ACCIONES IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 0,06%
ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 0,06%
ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. ES0161560018 0,06%
ACCIONES REPSOL, S.A. ES0173516115 0,06%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,05%
ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 0,05%
ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN ES0115056139 0,05%
ACCIONES ENDESA, S.A. ES0130670112 0,04%
ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC ES0167050915 0,04%
ACCIONES MAPFRE, S.A. ES0124244E34 0,03%
ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 0,03%
ACCIONES ACCIONA, S.A. ES0125220311 0,02%
ACCIONES ZARDOYA OTIS, S.A. ES0184933812 0,01%
ACCIONES ORYZON GENOMICS, S.A. ES0167733015 0,01%
ACCIONES FLUIDRA, S.A. ES0137650018 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

33,7M

patrimonio

104

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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