FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 7,65% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 5,10% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25 | FR0012968337 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES LYXOR EURO CORPORATE BOND UCIT | FR0010737544 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I?? AC | IE00B2NGJY51 | 3,20% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 3,12% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 3,00% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-01-19 | ES0L01801197 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND | IE00B5M4WH52 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 2,69% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15 | XS1180277524 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 1,86% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 1,72% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2019-05-25 | FR0011708080 | 1,61% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2025-11-25 | FR0012938116 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,57% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 | XS0530879658 | 1,55% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,48% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-10-13 | ES0L01710133 | 1,47% |
| LETRAS FRENCH DISCOUNT T-BIL 2017-04-05 | FR0124095334 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 1,42% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,34% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES ROBECO FINANCIAL INST BD-IH | LU0622664224 | 1,29% |
| BONOS GOVERNOR CO OF THE B 2017-05-08 | XS1059619012 | 1,20% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-07-14 | ES0L01707147 | 1,17% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES DBX-TRACKERS DJ EU STX 50-1C | LU0380865021 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD EURO STK-B INS ?? | IE0007987708 | 1,00% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 | IT0005001547 | 1,00% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-07-04 | DE0001135440 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C | FR0010654913 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES SOURCE S P 500 UCITS ETF | IE00B3YCGJ38 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD S P 500 ETF | US9229083632 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES Lyxor EURO STOXX 50 DR UCIT | FR0007054358 | 0,90% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 | XS1264601805 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES UBS ETF MSCI EMU UCITS A | LU0147308422 | 0,89% |
| PAGARES TELEFONICA VTO 19/06 2017-06-19 | ES0578430MJ7 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES AZ FUND 1-HYBRID BD-AEURACC | LU1232062585 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES NEUBERGER COR HY B-EUR I2 AC | IE00BYVF7770 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD | IE00B42Z5J44 | 0,77% |
| BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 1 2018-10-12 | DE0001141679 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES ISHARES STOXX EUROPE 600 DE EX | DE0002635307 | 0,75% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-09-12 | XS1394094004 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD TOT WORLD STK INDEX-ETF | US9220427424 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND | US4642882579 | 0,64% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2025-02-15 | DE0001102374 | 0,61% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 | XS1385935769 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES LYXOR JAPAN TOPIX DR UCITS ETF | FR0011475078 | 0,52% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUROPE INDEX-I?? | LU0188800162 | 0,38% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2018-08-01 | IT0004361041 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES CLEOME INDEX EUROPE V CAP | LU0438017591 | 0,37% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES ISHARES CORE MSCI EMERGING | US46434G1031 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES ISHARES S P 500 B ACC | IE00B5BMR087 | 0,20% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,15% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,15% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,12% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,10% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,08% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,08% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,08% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,08% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,06% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,06% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,06% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,06% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,06% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,06% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,05% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,05% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,05% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,04% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,04% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,03% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,03% |
| ACCIONES ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,02% |
| ACCIONES ZARDOYA OTIS, S.A. | ES0184933812 | 0,01% |
| ACCIONES ORYZON GENOMICS, S.A. | ES0167733015 | 0,01% |
| ACCIONES FLUIDRA, S.A. | ES0137650018 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo