FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,21% * |
| 2018 | -0,71% * |
| 2017 | 0,74% * |
| 2014 | 6,02% |
| 2011 | -2,53% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,72% | 2,83% |
| 1 año | 0,65% | 0,65% |
| 2 años | -0,19% | -0,38% |
| 3 años | 0,19% | 0,56% |
| 4 años | 0,12% | 0,49% |
| 5 años | 0,76% | 3,86% |
| 6 años | 1,71% | 10,71% |
| 7 años | 2,15% | 16,05% |
| 8 años | 1,23% | 10,27% |
| 9 años | 1,41% | 13,44% |
| 10 años | 1,21% | 12,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,9795€ | |
| 7,9311€ | |
| 7,7596€ | |
| 7,9042€ | |
| 7,9281€ | |
| 7,9747€ | |
| 8,0320€ | |
| 8,0445€ | |
| 8,0098€ | |
| 7,9971€ | |
| 7,9509€ | |
| 7,9772€ | |
| 7,9351€ | |
| 7,9202€ | |
| 7,8320€ | |
| 7,9404€ | |
| 8,1150€ | |
| 7,8430€ | |
| 7,7765€ | |
| 7,6826€ | |
| 7,5192€ | |
| 7,3975€ | |
| 7,3359€ | |
| 7,2078€ | |
| 7,3905€ | |
| 7,1495€ | |
| 6,8759€ | |
| 7,1219€ | |
| 6,9789€ | |
| 6,9863€ | |
| 7,2364€ | |
| 7,2265€ | |
| 7,1602€ | |
| 7,1861€ | |
| 7,0343€ | |
| 7,2220€ | |
| 7,2257€ | |
| 7,1547€ | |
| 7,0743€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI invierte en 91 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,70%2.598.436€, IE00B3F81R35
-
5,93%2.001.300€, ES0L01908166
-
3,87%1.304.852€, ES0L01911152
-
3,35%1.128.496€, LU1829219127
-
2,86%964.757€, US912828B907
-
2,54%857.754€, LU0380865021
-
2,39%806.613€, FR0012968337
-
2,16%728.188€, FR0013283686
-
2,08%701.541€, IT0005172322
-
1,88%635.099€, US912828SF82
-
1,78%600.701€, FR0125375073
-
1,78%600.261€, IT0005338568
-
1,77%597.244€, IT0005239535
-
1,73%582.094€, IT0005001547
-
1,71%576.290€, ES0158457038
-
1,63%550.648€, ES0000012A89
-
1,56%526.607€, FR0012938116
-
1,44%485.788€, ES00000126B2
-
1,36%459.941€, ES00000127H7
-
1,25%422.536€, DE0001102457
-
1,25%421.777€, US9128282U35
-
1,22%412.537€, IT0005086886
-
1,20%404.272€, IT0005323032
-
1,20%403.159€, XS1644451434
-
1,11%373.358€, IE00B3YCGJ38
-
1,06%356.044€, IE00B3XXRP09
-
1,03%347.150€, LU1681047236
-
0,99%334.744€, ES0000101875
-
0,97%326.753€, DE0001135440
-
0,95%322.063€, DE0005933956
-
0,93%312.581€, ES0378641320
-
0,92%311.069€, LU0147308422
-
0,92%308.800€, FR0007054358
-
0,90%303.889€, IT0005358806
-
0,88%298.121€, IT0005347643
-
0,81%273.307€, IE00B42Z5J44
-
0,76%256.842€, IE00B2NGJY51
-
0,76%256.797€, IE0007987708
-
0,76%255.820€, DE0002635307
-
0,67%225.393€, IE00B4L5Y983
-
0,67%224.952€, IE00BJ0KDQ92
-
0,64%216.469€, IE00BV8C9418
-
0,64%215.247€, DE0001102374
-
0,64%214.979€, FR0013369758
-
0,63%212.710€, ES0200002030
-
0,62%207.937€, XS1915152000
-
0,61%205.293€, XS1738511978
-
0,60%203.910€, ES0000012E51
-
0,56%187.944€, IE00B5BMR087
-
0,55%185.344€, LU1163205096
-
0,54%180.592€, LU0622664224
-
0,50%170.084€, FR0010315770
-
0,39%130.629€, LU0274209237
-
0,37%125.781€, IE00BKM4GZ66
-
0,37%124.053€, FR0011475078
-
0,35%117.137€, LU1681042609
-
0,32%107.100€, LU1681045370
-
0,31%104.190€, XS1946004451
-
0,30%101.549€, XS1241710323
-
0,30%101.297€, XS1944456018
-
0,30%100.003€, LU1232062585
-
0,24%80.311€, LU0188800162
-
0,24%79.431€, ES0178430E18
-
0,20%67.246€, LU0438017591
-
0,19%64.243€, ES0113900J37
-
0,15%51.445€, ES0148396007
-
0,12%41.603€, ES0144580Y14
-
0,10%32.172€, ES0113211835
-
0,09%28.700€, ES0109067019
-
0,07%23.379€, ES0173516115
-
0,05%16.432€, ES0118900010
-
0,04%15.075€, ES0140609019
-
0,04%14.996€, ES0177542018
-
0,04%13.852€, ES0176252718
-
0,03%10.790€, ES0171996087
-
0,03%10.299€, ES0113307062
-
0,03%10.242€, ES0130670112
-
0,03%9.655€, ES0167050915
-
0,03%8.456€, ES0116870314
-
0,02%7.002€, ES0132105018
-
0,02%5.578€, ES0105046009
-
0,02%5.539€, ES0130960018
-
0,02%5.538€, ES0124244E34
-
0,02%5.416€, ES0113679I37
-
0,02%5.064€, ES0113860A34
-
0,01%4.725€, ES0173093024
-
0,01%2.329€, ES0118594417
-
0,01%2.293€, ES0184696104
-
0,00%936€, ES0130625512
-
0,00%827€, ES06735169E5
-
0,00%380€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 6.919.161€ | 20,52% |
| IE | 5.095.323€ | 15,11% |
| IT | 3.899.959€ | 11,56% |
| LU | 3.612.831€ | 10,73% |
| FR | 3.480.025€ | 10,32% |
| US | 2.021.633€ | 5,99% |
| DE | 1.542.419€ | 4,57% |
| XS | 1.123.425€ | 3,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 10.436.263€ |
| Participaciones en IIC | 10.248.795€ |
| Liquidez | 6.030.324€ |
| Inversiones (< 1 año) | 4.805.235€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.029.293€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 698.793€ |
| Renta variable | 476.397€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|Estado Francés|-0,59|2019-07-31
FR0125375073
RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,29|2019-07-12
IT0005338568
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0274209237
PARTICIPACIONES|ETF Amundi MSCI Euro
LU1681042609
ACCIONES|Enagas
ES0130960018
ACCIONES|Masmovil Ibercom
ES0184696104
ACCIONES|Indra Sistemas SA
ES0118594417
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
ACCIONES|ENCE
ES0130625512
-
VENTAS
RENTA FIJA|Estado Francés|-0,54|2019-05-15
FR0125375024
RENTA FIJA|SCF|0,75|2019-04-03
XS1385935769
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,24% | 0,94% |
| Base de cálculo | Mixta | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,00% | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).