FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL

32,8M

patrimonio

106

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

9.111.970€

Valor liquidativo

7,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

23.639.971€

Valor liquidativo

7,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,71% *
2017 0,74% *
2014 6,02%
2011 -2,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,14% -1,83%
1 año -3,39% -3,39%
2 años -1,21% -2,41%
3 años -0,31% -0,92%
4 años -0,27% -1,06%
5 años 0,96% 4,89%
6 años 1,37% 8,53%
7 años 1,53% 11,19%
8 años 1,01% 8,37%
9 años 0,79% 7,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,7596€
7,9042€
7,9281€
7,9747€
8,0320€
8,0445€
8,0098€
7,9971€
7,9509€
7,9772€
7,9351€
7,9202€
7,8320€
7,9404€
8,1150€
7,8430€
7,7765€
7,6826€
7,5192€
7,3975€
7,3359€
7,2078€
7,3905€
7,1495€
6,8759€
7,1219€
6,9789€
6,9863€
7,2364€
7,2265€
7,1602€
7,1861€
7,0343€
7,2220€
7,2257€
7,1547€
7,0743€

Posiciones en cartera

El fondo FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI invierte en 82 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.721.901€ 26,63%
IE 5.059.264€ 15,44%
IT 3.331.065€ 10,18%
LU 3.285.080€ 10,01%
FR 2.948.121€ 8,98%
US 2.792.202€ 8,52%
DE 1.431.094€ 4,37%
XS 1.006.649€ 3,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 10.674.665€
Inversiones (> 1 año) 9.622.498€
Inversiones (< 1 año) 5.008.528€
Liquidez 4.176.565€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.428.849€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.401.810€
Renta variable 439.026€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2019-11-15

    ES0L01911152

    PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor

    LU1829219127

    RENTA FIJA|Veneto|0,50|2020-02-02

    IT0005239535

    RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2028-08-15

    DE0001102457

    RENTA FIJA|FADE|0,85|2023-12-17

    ES0378641320

    RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,96|2019-10-14

    IT0005347643

    RENTA FIJA|Govierno Irlanda|1,00|2026-05-15

    IE00BV8C9418

    RENTA FIJA|I.C.O.|0,75|2023-10-31

    XS1915152000

    RENTA FIJA|Estado Francés|0,88|2028-05-25

    FR0013369758

    ACCIONES|R.E.E.

    ES0173093024

    ACCIONES|Aena

    ES0105046009

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    LETRA|DEUDA Eí|2018-12-07

    ES0L01812079

    LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16

    ES0L01811162

    PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor

    FR0010737544

    RENTA FIJA|Banca Pop Vicenza|0,50|2020-02-03

    IT0005238859

    RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2018-10-12

    DE0001141679

    ACCIONES|Indra

    ES0118594417

    ACCIONES|ZARDOYA

    ES0184933812

    ACCIONES|DIA

    ES0126775032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,31% 1,01%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,00% 0,70%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,09% 0,09%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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