FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL

33,5M

patrimonio

109

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

12.605.921€

Valor liquidativo

7,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

20.850.180€

Valor liquidativo

8,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,71% *
2017 0,74% *
2014 6,02%
2011 -2,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,19% -0,30%
1 año -1,74% -1,74%
2 años -0,46% -0,92%
3 años 0,31% 0,92%
4 años 0,41% 1,64%
5 años 1,50% 7,75%
6 años 1,69% 10,56%
7 años 1,78% 13,14%
8 años 1,20% 9,99%
9 años 1,11% 10,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,9042€
7,9281€
7,9747€
8,0320€
8,0445€
8,0098€
7,9971€
7,9509€
7,9772€
7,9351€
7,9202€
7,8320€
7,9404€
8,1150€
7,8430€
7,7765€
7,6826€
7,5192€
7,3975€
7,3359€
7,2078€
7,3905€
7,1495€
6,8759€
7,1219€
6,9789€
6,9863€
7,2364€
7,2265€
7,1602€
7,1861€
7,0343€
7,2220€
7,2257€
7,1547€
7,0743€

Posiciones en cartera

El fondo FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.643.633€ 28,82%
IE 5.465.956€ 16,33%
FR 4.245.277€ 12,69%
IT 2.963.991€ 8,85%
US 2.830.239€ 8,46%
LU 2.662.205€ 7,97%
DE 1.352.636€ 4,05%
XS 803.018€ 2,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 12.242.629€
Inversiones (> 1 año) 8.583.563€
Inversiones (< 1 año) 6.566.845€
Liquidez 3.489.146€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.190.912€
Renta fija cotizada (< 1 año) 925.486€
Renta variable 457.520€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|Estado Americano|2,02|2021-02-28

    US912828B907

    RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,00|2028-02-01

    IT0005323032

    ACCIONES|Amadeus

    ES0109067019

  • VENTAS

    LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-07-13

    ES0L01807137

    RENTA FIJA|SCF|1,10|2018-07-30

    XS1264601805

    RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2018-09-12

    XS1394094004

    BONO|DEUDA Eí|4,10|2018-07-30

    ES00000121A5

    RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2018-08-01

    IT0004361041

    ACCIONES|ACCIONA

    ES0125220311

    DERECHOS|ACS

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,00% 1,56%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,50% 1,04%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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