FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 21,73% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10 | ES00000121Q1 | 17,79% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 10,29% |
| PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B | ES0158012007 | 6,92% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 5,40% |
| BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE | ES0313860233 | 2,94% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013* | XS0377463715 | 2,48% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 2,11% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% | ES0413860208 | 2,07% |
| LETRAS VTO 24/08/2012 | ES0L01208245 | 2,03% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE | XS0616562277 | 2,03% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO. 25/04/2015 AL 3,50% | FR0010163543 | 1,58% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 1,16% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,10% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 1,04% |
| LETRAS VTO 19/10/2012 | ES0L01210191 | 1,02% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 0,95% |
| PA.ETF VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS | US9220428588 | 0,67% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 0,64% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 0,62% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,61% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,58% |
| BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 19/01/2012 | PTBCP9OM0051 | 0,50% |
| ACCIONES CARADOR PLC | IE00B3D60Z08 | 0,49% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,46% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS | IE00B12VW565 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ | LU0240767763 | 0,39% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 0,32% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES AVI INV-EMG MKT LOC CY-B$ | LU0490651758 | 0,28% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,23% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125 | ES0415309014 | 0,21% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES MLIS YORK DRVN UCI EUR-E-ACC | LU0508546123 | 0,21% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% | ES0413860232 | 0,21% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO 23/02/2012 AL 3% | ES0313790000 | 0,21% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5% | XS0624668801 | 0,20% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,20% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,20% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,20% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 | ES0L01302154 | 0,20% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A." | ES0148396015 | 0,17% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,17% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,17% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES MLIS YORK ASIAN EVENT-DR-D | LU0532510996 | 0,12% |
| ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION S.A. | ES0173093115 | 0,10% |
| BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3 | GR0110021236 | 0,10% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,09% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES ING L RENTA-EM MK DB LC-PC | LU0546916379 | 0,08% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,07% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,06% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12* | XS0307772557 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo