FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 11,13% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 6,09% |
| BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 1 2020-10-16 | DE0001141729 | 5,60% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 4,87% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-01-31 | ES00000126C0 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 3,14% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 3,00% |
| BONOS BELFIUS BANK SA/NV VTO 2016-10-03 | BE6272056365 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND | IE00B5M4WH52 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 2,65% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2020-05-01 | IT0005107708 | 2,64% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2022-04-15 | IT0005086886 | 2,25% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2023-02-15 | US912828UN88 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 1,79% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 1,61% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 | XS0530879658 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,54% |
| OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS G 2017-01-30 | XS0284727814 | 1,53% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 1,53% |
| OBLIGACIONES NATIXIS VTO 20/ 2017-01-20 | FR0010410068 | 1,51% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25 | FR0012968337 | 1,51% |
| BONOS F VAN LANSCHOT BANKIER 2016-10-17 | XS0842560640 | 1,49% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,49% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 1,38% |
| OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2020-09-28 | BE0000318270 | 1,26% |
| BONOS GOVERNOR CO OF THE B 2017-05-08 | XS1059619012 | 1,20% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-07-14 | ES0L01707147 | 1,17% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2019-12-01 | IT0005069395 | 1,13% |
| OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2026-06-22 | BE0000337460 | 1,11% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 | IT0005001547 | 1,08% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,93% |
| OBLIGACIONES RED ELECTRICA F 2016-10-07 | XS0545097742 | 0,90% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2019 CU 2019-09-17 | ES0378641205 | 0,90% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 | XS1264601805 | 0,90% |
| PAGARES TELEFONICA VTO 19/06 2017-06-19 | ES0578430MJ7 | 0,88% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-09-12 | XS1394094004 | 0,74% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 | XS1385935769 | 0,59% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,50% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 0,28% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,16% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,15% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,15% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,10% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,09% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,09% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,08% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,08% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,07% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,07% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,07% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,06% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,06% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,05% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,05% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,05% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,03% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,03% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo