FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 11,09% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 5,20% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25 | FR0012968337 | 3,49% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-01-31 | ES00000126C0 | 3,26% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 3,13% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 2,71% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15 | XS1180277524 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 1,87% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2025-11-25 | FR0012938116 | 1,63% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2019-05-25 | FR0011708080 | 1,63% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,57% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 | XS0530879658 | 1,56% |
| OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS G 2017-01-30 | XS0284727814 | 1,54% |
| OBLIGACIONES NATIXIS VTO 20/ 2017-01-20 | FR0010410068 | 1,52% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 1,41% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,35% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,35% |
| BONOS GOVERNOR CO OF THE B 2017-05-08 | XS1059619012 | 1,21% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-07-14 | ES0L01707147 | 1,18% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,07% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 | IT0005001547 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,99% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-07-04 | DE0001135440 | 0,97% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 | XS1264601805 | 0,90% |
| PAGARES TELEFONICA VTO 19/06 2017-06-19 | ES0578430MJ7 | 0,88% |
| BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 1 2018-10-12 | DE0001141679 | 0,76% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-09-12 | XS1394094004 | 0,74% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2025-02-15 | DE0001102374 | 0,62% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 | XS1385935769 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND | IE00B5M4WH52 | 0,55% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,50% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 0,28% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,15% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,14% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,12% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,12% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,12% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,12% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,08% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,08% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,07% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,06% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,06% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,06% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,06% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,05% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,05% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,05% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,05% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,05% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo