FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | IE00B3F81R35 | 7,72% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor | FR0010737544 | 5,52% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16 | ES0L01811162 | 3,81% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2018-04-06 | ES0L01804068 | 3,50% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2018-03-09 | ES0L01803094 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|Principal Financial | IE00B2NGJY51 | 3,34% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-05-11 | ES0L01805115 | 2,92% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-02-16 | ES0L01802161 | 2,92% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,29|2018-01-19 | ES0L01801197 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|DBX-Euro | LU0380865021 | 2,39% |
| Parts.ETF Ishares Em Local Govt | IE00B5M4WH52 | 2,06% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,25|2020-11-25 | FR0012968337 | 2,05% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,04% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,00|2023-03-25 | FR0013283686 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA | ES0158457038 | 1,87% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,00|2022-02-15 | US912828SF82 | 1,72% |
| RENTA FIJA|Obgs. BTPS|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,70% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|1,00|2025-11-25 | FR0012938116 | 1,63% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,37|2018-06-15 | ES0L01806154 | 1,46% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|NeubeCor | IE00BYVF7770 | 1,43% |
| Parts. ETF Ishares JPM Usd Em Bond | IE00B2NPKV68 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Finan. Ins. B | LU0622664224 | 1,37% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,36% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,34% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,20% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-07-13 | ES0L01807137 | 1,17% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2021-07-30 | XS1644451434 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2024-08-31 | US9128282U35 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|ETF Materias Primas | US9220428588 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G | IE0007987708 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | FR0010654913 | 0,96% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,25|2021-07-04 | DE0001135440 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|Dow Jones EurStoxx50 | DE0005933956 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares FTSE | IE00B3YCGJ38 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ipath DJ-UBS | LU0147308422 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX | IE00B3XXRP09 | 0,90% |
| RENTA FIJA|SCF|1,10|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|AZ-Fund | LU1232062585 | 0,88% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2018-10-12 | DE0001141679 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|IsharETF | DE0002635307 | 0,75% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|VangTot | US9220427424 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB | US4642882579 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,60% |
| RENTA FIJA|SCF|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,59% |
| BONO|DEUDA Eí|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares FTSE | IE00B5BMR087 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|ETF Lyxor MSCI World | FR0010315770 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|Accs. Lyxor ETF Japan Topix | FR0011475078 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|Pictet PTF Euroval | LU0188800162 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|Cleom-In | LU0438017591 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI EM | US46434G1031 | 0,27% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,15% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,14% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,10% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,10% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,08% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307062 | 0,07% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,07% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 0,07% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,06% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,06% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,06% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,06% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,05% |
| ACCIONES|Gamesa | ES0143416115 | 0,05% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,05% |
| ACCIONES|NH Hoteles | ES0161560018 | 0,05% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,04% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,04% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,04% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,04% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,03% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,03% |
| ACCIONES|Antena 3 Televisión | ES0109427734 | 0,03% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,02% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo