FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 20-01-10 VCTO. 30-04-20 AL 4,00% | ES00000122D7 | 18,48% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 10,69% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-10-08 VCTO. 31-01-14 AL 4,25%(SGABLE) | ES00000121H0 | 10,63% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 8,00% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 5,44% |
| BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE | ES0313860233 | 2,89% |
| PA.ETF VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS | US9220428588 | 2,54% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013 * | XS0377463715 | 2,36% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 2,19% |
| BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75% | XS0693855750 | 2,16% |
| BONOS ALSTOM VTO 02/03/2016 CUPON 3,875% | FR0011193531 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 2,13% |
| BONOS CAISSE CENT CREDIT IMMOB VTO 09/08/2013 CUPON VARIABLE | XS0743577768 | 2,09% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% | ES0413860208 | 2,06% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE | XS0616562277 | 2,05% |
| LETRAS VTO 24/08/2012 | ES0L01208245 | 2,01% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO. 25/04/2015 AL 3,50% | FR0010163543 | 1,57% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA SA VTO 21/02/2018 CUPON 4,797% | XS0746276335 | 1,46% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 1,15% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,09% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 1,07% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 1,04% |
| LETRAS VTO 19/10/2012 | ES0L01210191 | 1,00% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 0,62% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,61% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 0,60% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,59% |
| BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 19/01/2015 CUPON 2,125% | XS0731679907 | 0,52% |
| ACCIONES CARADOR PLC | IE00B3D60Z08 | 0,52% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ | LU0240767763 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS | IE00B12VW565 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,32% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 0,32% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/07/2015 CUPON 4% | ES00000123L8 | 0,31% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES AVI INV-EMG MKT LOC CY-B$ | LU0490651758 | 0,29% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,27% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,27% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,27% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES MLIS YORK DRVN UCI EUR-E-ACC | LU0508546123 | 0,23% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125 | ES0415309014 | 0,21% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% | ES0413860232 | 0,21% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5% | XS0624668801 | 0,21% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 0,21% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 | ES0L01302154 | 0,20% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,16% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,16% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,16% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,15% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,15% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A." | ES0148396015 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES MLIS YORK ASIAN EVENT-DR-D | LU0532510996 | 0,13% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12 * | XS0307772557 | 0,07% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,07% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,06% |
| ACCIONES DISTRIBUCION INTERNACIONAL DE ALIMENTACION S.A. | ES0126775032 | 0,06% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,06% |
| ACCIONES NH HOTELES, S.A. | ES0161560018 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo