BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 11,89% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 6,98% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 6,93% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 6,25% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 3,65% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 | ES0513495TG9 | 2,97% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 2,45% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29 | 2,08% | |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,02% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,94% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,94% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,92% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,89% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 1,82% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,81% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,59% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,54% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 1,37% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 1,30% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,29% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,25% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13 | 1,19% | |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,17% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,16% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,14% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 1,12% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,02% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,99% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,94% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,93% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,91% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,90% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,86% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,85% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,81% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,79% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,78% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,77% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,76% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,75% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,75% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,71% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,69% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,66% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,60% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,57% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo