BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.9|2026-07-30 | ES00000123C7 | 13,42% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.2|2013-07-30 | ES0000012866 | 9,08% |
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 6,03% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 3,16% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,08% |
| DEPOSITOS|BBVA | 2,40% | |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 3,00% | |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,99% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,61% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,10% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 1,54% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,52% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,51% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,46% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,45% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,21% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,20% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,16% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,14% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,13% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,13% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,06% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,01% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,92% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,92% |
| OBLIGACIONES|B.Valencia|2.073|2015-06-15 | ES0213980032 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|BBVA Hip. 3 FTA|2.43|2038-11-21 | ES0314227028 | 0,82% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,79% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,76% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,76% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,75% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,74% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,74% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,70% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,67% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,64% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,62% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,62% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,61% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,59% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,54% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,54% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,53% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,52% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,50% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,47% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,47% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,46% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,46% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,45% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,42% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,41% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,39% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,35% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,34% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,31% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,30% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,28% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,28% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,27% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,24% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,22% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,18% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,08% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,04% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,04% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516912 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo