BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 21,74% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 4,60% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 3,82% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,39% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,95% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,88% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 2,47% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,11% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,10% |
| ACCIONES|Basf SE | DE0005151005 | 1,96% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,80% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,75% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,75% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,74% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,71% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 1,65% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,60% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,55% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,49% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,38% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,36% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,31% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,29% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 1,28% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 1,22% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,20% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,17% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,15% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,11% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,10% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,09% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,06% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,05% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,05% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,99% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,98% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,97% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,97% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,94% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,92% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,91% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,87% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,85% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,62% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,62% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,60% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,58% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,46% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,45% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,43% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 0,36% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,33% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144583111 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo