BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | OBS0000800517 | 17,58% |
| ACCIONES|Banco Santander | ACO0010800014 | 3,72% |
| ACCIONES|Total SA | ACO0032000018 | 3,72% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | BOS0381700022 | 3,71% |
| CEDULA|B.Pastor|3.25|2014-03-17 | CEH0014600028 | 3,70% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ACO0002600018 | 3,18% |
| ACCIONES|E.ON AG | ACO0031600011 | 2,38% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | ACO0056200013 | 2,21% |
| ACCIONES|Siemens AG | ACO0034300011 | 2,13% |
| ACCIONES|BNP Paribas | ACO0033600010 | 2,02% |
| ACCIONES|BBVA | ACO0010200044 | 1,84% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | ACO0103300012 | 1,76% |
| ACCIONES|ENI SpA | ACO0055700023 | 1,72% |
| ACCIONES|GDF Suez | ACO0350200013 | 1,67% |
| ACCIONES|Bayer AG | ACO0038900015 | 1,64% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | ACO0095200026 | 1,57% |
| ACCIONES|Allianz | ACO0034200010 | 1,54% |
| ACCIONES|France Telecom | ACO0069700014 | 1,52% |
| PAGARES|Telefonica SA | PAE0002600940 | 1,48% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | PAE0304500284 | 1,48% |
| PAGARES|Cajamadrid | PAE0000200397 | 1,48% |
| ACCIONES|Societe General | ACO0071800012 | 1,40% |
| ACCIONES|Basf SE | ACO0032600015 | 1,40% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | ACO0030800018 | 1,35% |
| ACCIONES|DaimlerChrys.AG | ACO0104400017 | 1,34% |
| ACCIONES|Axa | ACO0082700017 | 1,28% |
| ACCIONES|Unilever NV | ACO0082300013 | 1,27% |
| ACCIONES|SAP | ACO0050200016 | 1,18% |
| ACCIONES|Enel SpA | ACO0128400010 | 1,15% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | ACO0333800018 | 1,14% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | ACO0056500016 | 1,11% |
| ACCIONES|RWE AG | ACO0034500013 | 1,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ACO0002500017 | 1,08% |
| ACCIONES|ING Groep NV | ACO0031500010 | 1,05% |
| ACCIONES|Vivendi | ACO0029600014 | 1,05% |
| ACCIONES|Group Danone | ACO0029900017 | 1,04% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | ACO0419700021 | 0,97% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | ACO0098200011 | 0,94% |
| ACCIONES|Ass. Generali | ACO0081400010 | 0,90% |
| ACCIONES|InBev NV | ACO0182900012 | 0,88% |
| ACCIONES|Air Liquide | ACO0050500010 | 0,81% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | ACO0029700015 | 0,78% |
| ACCIONES|Vinci | ACO0263800013 | 0,77% |
| ACCIONES|Schneider Elect | ACO0281400014 | 0,74% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | ACO0050900014 | 0,70% |
| ACCIONES|Philips | ACO0048700015 | 0,70% |
| ACCIONES|Loreal | ACO0053600014 | 0,69% |
| ACCIONES|Credit Agricole | ACO0236300014 | 0,63% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ACO0004100012 | 0,60% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | ACO0039200012 | 0,56% |
| ACCIONES|CRH | ACO0186800027 | 0,55% |
| ACCIONES|Telecom Italia | ACO0081500038 | 0,49% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | ACO0190600012 | 0,44% |
| ACCIONES|Aegon NV | ACO0100900015 | 0,41% |
| ACCIONES|Alstom | ACO0193700016 | 0,40% |
| ACCIONES|Volkswagen | ACO0053900017 | 0,28% |
| DERECHOS|BNP Paribas | DER0033600034 | 0,05% |
| ACCIONES|Fortis | ACO0067900062 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo