BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.1|2018-07-30 | OBS0000800526 | 26,62% |
| ACCIONES|Total SA | ACO0032000018 | 3,68% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ACO0002600018 | 3,55% |
| ACCIONES|Banco Santander | ACO0010800014 | 3,02% |
| ACCIONES|BNP Paribas | ACO0033600010 | 2,46% |
| ACCIONES|E.ON AG | ACO0031600011 | 2,24% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | ACO0056200013 | 2,02% |
| ACCIONES|Siemens AG | ACO0034300011 | 1,92% |
| ACCIONES|ENI | ACO0055700023 | 1,86% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | ACO0095200026 | 1,85% |
| PAGARES|Telefonica SA | PAE0002600883 | 1,68% |
| PAGARES|BBVA | PAE0010200606 | 1,67% |
| PAGARES|La Caixa | PAE0069900122 | 1,67% |
| PAGARES|Endesa SA | PAE0002400770 | 1,67% |
| ACCIONES|Volkswagen | ACO0053900017 | 1,60% |
| ACCIONES|BBVA | ACO0010200044 | 1,53% |
| ACCIONES|Unilever NV | ACO0082300013 | 1,41% |
| ACCIONES|France Telecom | ACO0069700014 | 1,38% |
| ACCIONES|GDF Suez | ACO0350200013 | 1,35% |
| ACCIONES|Allianz | ACO0034200010 | 1,33% |
| ACCIONES|Bayer AG | ACO0038900015 | 1,32% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | ACO0103300012 | 1,28% |
| ACCIONES|Basf SE | ACO0032600015 | 1,24% |
| ACCIONES|Axa | ACO0082700017 | 1,24% |
| ACCIONES|RWE AG | ACO0034500013 | 1,18% |
| ACCIONES|SAP | ACO0050200016 | 1,14% |
| ACCIONES|DaimlerChrys.AG | ACO0104400017 | 1,13% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | ACO0056500016 | 1,12% |
| ACCIONES|Societe General | ACO0071800012 | 1,05% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | ACO0030800018 | 0,97% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ACO0002500017 | 0,96% |
| ACCIONES|Vivendi | ACO0029600014 | 0,96% |
| ACCIONES|Enel SpA | ACO0128400010 | 0,95% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | ACO0098200011 | 0,94% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | ACO0333800018 | 0,93% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | ACO0419700021 | 0,87% |
| ACCIONES|ING Groep NV | ACO0031500010 | 0,86% |
| ACCIONES|Group Danone | ACO0029900017 | 0,81% |
| ACCIONES|Ass. Generali | ACO0081400010 | 0,81% |
| ACCIONES|Air Liquide | ACO0050500010 | 0,77% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | ACO0029700015 | 0,75% |
| ACCIONES|Vinci | ACO0263800013 | 0,72% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | ACO0050900014 | 0,63% |
| ACCIONES|Philips | ACO0048700015 | 0,63% |
| ACCIONES|Loreal | ACO0053600014 | 0,61% |
| ACCIONES|Schneider Elect | ACO0281400014 | 0,60% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ACO0004100012 | 0,58% |
| ACCIONES|Credit Agricole | ACO0236300014 | 0,51% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | ACO0190600012 | 0,49% |
| ACCIONES|Telecom Italia | ACO0081500038 | 0,45% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | ACO0039200012 | 0,43% |
| ACCIONES|Alstom | ACO0193700016 | 0,38% |
| ACCIONES|Aegon NV | ACO0100900015 | 0,35% |
| ACCIONES|Renault SA | ACO0251800012 | 0,24% |
| ACCIONES|Group Danone | ACN0029900021 | 0,19% |
| ACCIONES|Fortis | ACO0067900062 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo