BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 12,18% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 9,16% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 4,05% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,12% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,10% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 3,06% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-05 | 3,02% | |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 2,53% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,48% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 2,12% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,04% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-27 | 1,81% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-05 | 1,81% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,79% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,76% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,75% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,72% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,66% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,33% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,32% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,26% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,23% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.23|2016-06-03 | ES0513495NE7 | 1,21% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,21% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,18% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,14% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,11% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,09% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,95% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,92% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,91% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,84% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,81% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,81% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,77% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,77% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,74% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,70% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,70% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,67% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,66% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,63% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,61% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,61% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,60% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,59% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,56% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,55% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,53% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,51% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,50% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,49% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,49% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,47% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,47% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,46% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,45% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,44% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,42% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,40% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,37% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,37% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,37% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,33% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,33% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,31% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,30% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,18% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,18% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,14% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,12% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,08% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,06% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo