BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 7,60% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 4,80% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 4,58% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,35% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 3,95% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,33% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,23% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 2,71% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 2,65% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,35% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,27% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 2,26% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 2,23% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,99% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,97% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,80% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,79% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,77% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,75% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,68% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,57% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,57% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,49% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,47% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 1,47% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,43% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 1,43% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,42% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,39% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,31% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 1,30% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,30% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 1,23% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,17% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,13% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,12% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,07% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,03% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,02% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,98% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,97% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,94% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,93% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,93% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,82% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,81% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,67% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,56% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,51% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,51% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,50% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo