BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Tesoro Publico|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 18,99% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 3,99% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor EuroMTS | FR0010037234 | 3,85% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,35% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,98% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,52% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 2,41% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,35% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,26% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,82% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,75% |
| ACCIONES|Basf SE | DE0005151005 | 1,75% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,74% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 1,72% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,72% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,60% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,59% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,49% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,49% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 1,45% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,42% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,37% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,28% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,26% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,24% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,24% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,23% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 1,13% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,13% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,10% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,09% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,07% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,04% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 1,01% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,99% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,99% |
| ACCIONES|Morgan Stley BV | XS0498782225 | 0,97% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,96% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,95% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,95% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | FR0000121014 | 0,93% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,90% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,77% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,63% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,58% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,57% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,57% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,55% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,46% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,45% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 0,39% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo