BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 11,32% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 8,66% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 5,96% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,95% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,94% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 2,90% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-05 | 2,81% | |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,31% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 2,06% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,03% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 1,99% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,90% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-27 | 1,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-05 | 1,69% | |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,68% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,63% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,52% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,51% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,47% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,27% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 1,08% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,07% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,04% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,03% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,02% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,00% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,95% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,95% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,90% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,89% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,85% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,80% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,79% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,78% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,76% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,75% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,75% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,74% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,62% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,61% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,59% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,59% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,58% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,58% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,57% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,56% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,56% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,55% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,51% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,50% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,50% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,47% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,47% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,46% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,46% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,44% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,43% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,41% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,39% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,36% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,35% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,35% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,34% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,32% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,31% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,30% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,27% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,18% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,15% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,15% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,11% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,09% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,07% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,07% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo