BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 11,77% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 8,56% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 5,30% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 3,28% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,97% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,93% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,91% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,37% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,27% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,81% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,71% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,70% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,60% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,50% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,39% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,39% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,36% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,27% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,21% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,18% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,17% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,15% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,06% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,03% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,01% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,95% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,93% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,86% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,86% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,85% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,73% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,73% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,72% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,65% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,63% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,62% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,59% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,59% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,58% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,55% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,51% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,49% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,48% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,46% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,46% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,45% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,45% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,42% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,40% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,39% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,36% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,36% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,35% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,35% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,32% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,19% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,16% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,14% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,10% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,09% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,06% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo