BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 11,26% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 8,80% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 5,08% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 3,96% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,87% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,84% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,27% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,25% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,05% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,76% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,74% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,60% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,54% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,51% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,47% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,45% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 1,40% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,34% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,31% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,23% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,23% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,20% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,18% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,06% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,01% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,99% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,93% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,93% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,91% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,90% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,87% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,87% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,79% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,74% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,61% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,60% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,59% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,54% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,51% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,48% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,47% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,47% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,45% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,45% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,44% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,43% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,42% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,42% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,42% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,40% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,37% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,36% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,32% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,21% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,20% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,18% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,10% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,09% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo