BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 12,38% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 6,42% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 5,57% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 3,52% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 3,13% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,11% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,01% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,50% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,92% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,81% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,65% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,55% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,37% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,32% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,31% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,28% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,23% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,21% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,14% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,12% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,11% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,08% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,07% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,91% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,87% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,87% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,85% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,80% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,76% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,74% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,73% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,68% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,68% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,67% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,64% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,63% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,62% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,62% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,61% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,59% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,57% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,52% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,50% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,48% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,47% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,46% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,46% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,42% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,42% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,41% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,40% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,37% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,36% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,36% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,35% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,33% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,33% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,24% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,19% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,19% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,17% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,13% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,09% |
| ACCIONES|Uniper SE | DE000UNSE018 | 0,07% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,06% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo