BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037

Patrimonio 49.673€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 49.673,00€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 66 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 ES00000126V0 12,38%
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 FR0007054358 6,42%
BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 ES00000127D6 5,57%
ACCIONES|Merlin Properti ES0105025003 3,52%
BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 XS1264601805 3,13%
OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 ES00000120J8 3,11%
ACCIONES|Telefonica SA ES0178430E18 3,01%
BONO|FADE|1.875|2017-09-17 ES0378641197 2,50%
OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 1,92%
ACCIONES|BNP Paribas FR0000131104 1,81%
ACCIONES|Muenchener Ruec DE0008430026 1,65%
ACCIONES|Basf SE DE000BASF111 1,55%
ACCIONES|Intesa Sanpaolo IT0000072618 1,37%
ACCIONES|RoyalDutchShell GB00B03MLX29 1,32%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 1,31%
ACCIONES|Sanofi FR0000120578 1,28%
ACCIONES|Total SA FR0000120271 1,23%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 1,21%
ACCIONES|Enel SpA IT0003128367 1,14%
ACCIONES|LVMH Louis Vuit FR0000121014 1,12%
ACCIONES|Philips NL0000009538 1,11%
ACCIONES|Grupo Inditex ES0148396007 1,08%
ACCIONES|BMW DE0005190003 1,07%
ACCIONES|Deuts. Telekom DE0005557508 0,91%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,87%
ACCIONES|IBERDROLA S.A. ES0144580Y14 0,87%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,85%
ACCIONES|Unilever NV NL0000009355 0,80%
ACCIONES|Allianz SE DE0008404005 0,76%
ACCIONES|ING Groep NV NL0011821202 0,74%
ACCIONES|Schroders PLC GB0002405495 0,73%
ACCIONES|Deutsche Post DE0005552004 0,68%
ACCIONES|Bayer AG DE000BAY0017 0,68%
BONO|FADE|3.375|2019-03-17 ES0378641171 0,67%
ACCIONES|SocieteGenerale FR0000130809 0,64%
BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 XS0759014375 0,63%
BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 XS1046276504 0,62%
BONO|FADE|2.25|2016-12-17 ES0378641189 0,62%
ACCIONES|CRH IE0001827041 0,61%
ACCIONES|Air Liquide SA FR0000120073 0,59%
ACCIONES|Unibail-Rodamco FR0000124711 0,57%
ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 0,52%
ACCIONES|ENI SpA IT0003132476 0,50%
ACCIONES|Engie FR0010208488 0,48%
ACCIONES|Schneider Elect FR0000121972 0,47%
ACCIONES|Daimler AG DE0007100000 0,46%
ACCIONES|Orange SA FR0000133308 0,46%
ACCIONES|Volkswagen DE0007664039 0,42%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,42%
ACCIONES|LloydsBkn Group GB0008706128 0,41%
ACCIONES|Loreal FR0000120321 0,40%
ACCIONES|Ass. Generali IT0000062072 0,37%
ACCIONES|Vivendi FR0000127771 0,36%
ACCIONES|Essilor Intern. FR0000121667 0,36%
ACCIONES|Deutsche Boerse DE0005810055 0,35%
OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 ES00000127C8 0,33%
ACCIONES|Cie de Saint-Go FR0000125007 0,33%
ACCIONES|Deutsche B.(RF) DE0005140008 0,24%
ACCIONES|Danone SA FR0000120644 0,19%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 0,19%
ACCIONES|Airbus Group NV NL0000235190 0,17%
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV BE0003793107 0,13%
ACCIONES|ASML Holding NV NL0010273215 0,09%
ACCIONES|Uniper SE DE000UNSE018 0,07%
ACCIONES|Carrefour S.A FR0000120172 0,06%
ACCIONES|Aegon NV NL0000303709 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

49,7k

patrimonio

1

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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