BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037

Patrimonio 49.673€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 49.673,00€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 49 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 IT0005250946 11,34%
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 ES00000127H7 10,93%
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 FR0007054358 7,75%
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 6,57%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 ES0513495TG9 2,83%
ACCIONES|LVMH Louis Vuit FR0000121014 2,49%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 2,40%
ACCIONES|Sanofi FR0000120578 2,33%
ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 2,06%
ACCIONES|Total SA FR0000120271 2,02%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29 1,98%
ACCIONES|BNP Paribas FR0000131104 1,95%
ACCIONES|Redesa ES0173093024 1,91%
OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 1,84%
ACCIONES|Allianz SE DE0008404005 1,77%
ACCIONES|Philips NL0000009538 1,59%
ACCIONES|AP Moeller-Maer DK0010244508 1,43%
ACCIONES|ASML Holding NV NL0010273215 1,43%
ACCIONES|Renault SA FR0000131906 1,31%
ACCIONES|Schneider Elect FR0000121972 1,29%
ACCIONES|Deuts. Telekom DE0005557508 1,26%
ACCIONES|Gamesa Corp T ES0143416115 1,24%
PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 FR0013016607 1,23%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,22%
ACCIONES|Ass. Generali IT0000062072 1,22%
ACCIONES|Basf SE DE000BASF111 1,17%
ACCIONES|Konink. Ahold NL0011794037 1,16%
ACCIONES|Enagas ES0130960018 1,16%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13 1,13%
ACCIONES|Bayer AG DE000BAY0017 1,09%
ACCIONES|Enel SpA IT0003128367 1,08%
ACCIONES|Unicredit SpA IT0005239360 1,01%
ACCIONES|Axa FR0000120628 1,01%
ACCIONES|ENI SpA IT0003132476 0,99%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,99%
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV BE0974293251 0,98%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 0,96%
ACCIONES|ING Groep NV NL0011821202 0,92%
ACCIONES|Danone SA FR0000120644 0,87%
ACCIONES|Daimler AG DE0007100000 0,81%
ACCIONES|Grupo Inditex ES0148396007 0,80%
ACCIONES|Essilor Intern. FR0000121667 0,78%
ACCIONES|Orange SA FR0000133308 0,72%
ACCIONES|Telecom Italia IT0003497168 0,71%
ACCIONES|Intesa Sanpaolo IT0000072618 0,70%
ACCIONES|Cie de Saint-Go FR0000125007 0,61%
ACCIONES|Gestamp Automoc ES0105223004 0,57%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,51%
ACCIONES|Nokia OYJ FI0009000681 0,35%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

49,7k

patrimonio

1

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×