BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 11,34% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 10,93% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 7,75% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 6,57% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 | ES0513495TG9 | 2,83% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 2,49% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 2,40% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 2,33% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,06% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,02% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29 | 1,98% | |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,95% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093024 | 1,91% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,84% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,77% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,59% |
| ACCIONES|AP Moeller-Maer | DK0010244508 | 1,43% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 1,43% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 1,31% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,29% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,26% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 1,23% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,22% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 1,22% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,17% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 1,16% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,16% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13 | 1,13% | |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,09% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,08% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0005239360 | 1,01% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,01% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,99% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,99% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,98% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,96% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,92% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,87% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,81% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,80% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,78% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,72% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,71% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,70% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,61% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,57% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,51% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo