BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01306213 | 16,77% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.2|2013-07-30 | ES0000012866 | 8,98% |
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 5,90% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 3,17% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 2,99% | |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,93% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,54% |
| DEPOSITOS|BBVA | 2,40% | |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135408X5 | 2,39% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,91% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 1,82% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,71% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,41% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,25% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,23% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,14% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,13% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,04% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,04% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,02% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,02% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,87% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,84% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,84% |
| OBLIGACIONES|BBVA Hip. 3 FTA|2.43|2038-11-21 | ES0314227028 | 0,81% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,80% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,79% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,78% |
| OBLIGACIONES|B.Valencia|2.073|2015-06-15 | ES0213980032 | 0,75% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,75% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,66% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,64% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,64% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,63% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,59% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,59% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,55% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,54% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,50% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,49% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,49% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,46% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,46% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,45% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,44% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,44% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,40% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,40% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,39% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,38% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,37% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,35% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,35% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,35% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,34% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,33% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,31% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,28% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,28% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,21% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,20% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,15% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,11% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | AIRLIQ061202 | 0,06% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,06% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,03% |
| DERECHOS|Repsol YPF SA | ES0673516904 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo