BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 8,37% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 5,12% |
| EURODEPOSITO|Bankia | EUDCM0107110 | 4,99% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,21% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 3,88% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,19% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,15% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 3,08% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 2,94% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,53% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 2,19% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 2,17% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,07% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,89% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,87% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,83% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,80% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,76% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,67% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,60% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,56% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,53% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,52% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 1,50% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 1,50% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,48% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,42% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,38% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,36% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,33% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,32% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 1,28% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,20% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 1,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,17% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,09% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,05% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,02% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,92% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,92% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,91% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,90% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,86% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,85% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,82% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,80% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,75% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,69% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,54% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,54% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,49% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,47% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo