BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.2|2013-07-30 | ES0000012866 | 9,65% |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,21% |
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 6,48% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 3,33% |
| DEPOSITOS|BBVA | 2,54% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 3,18% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,90% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,13% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 1,81% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,63% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,58% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,51% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,42% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,34% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,32% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,24% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,22% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,18% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,15% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,10% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,00% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,94% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,94% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,89% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,88% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,87% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|BBVA Hip. 3 FTA|2.43|2038-11-21 | ES0314227028 | 0,86% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,85% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,81% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,78% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,78% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,75% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,72% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,65% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,64% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,64% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,63% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,62% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,58% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,57% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,54% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,54% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,49% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,49% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,44% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,43% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,43% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,43% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,40% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,40% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,38% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,38% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,34% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,33% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,27% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,27% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,25% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,24% |
| ACCIONES|B.Valencia | ES0113980F34 | 0,19% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,16% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,15% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,09% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,04% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo